Сравнение ADMA vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

ADMA19

20ERAS

ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Erasca, Inc. (ERAS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ERAS крупнее в 1.8× (3,61 млрд $ vs 1,96 млрд $). ERAS имеет отрицательный P/E (-12.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMAERAS

Фундаментальный анализ

P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у ERAS — 8.60. ROE ERAS отрицательный (-77.01%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADMAERAS

Показатель	ADMA	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-12.22
P/B	5.18	8.60
P/S	3.89	0.00
PEG	-0.59	0.11
EV/EBITDA	9.64	-26.85
Рентабельность
ROE	38.97%	-77.01%
ROA	24.86%	-60.06%
Валовая маржа	61.27%	0.00%
Операц. маржа	40.57%	0.00%
Чистая маржа	32.43%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.12
Текущая ликв.	6.95	9.52
Быстрая ликв.	3.93	9.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-0.91
Балансовая стоим.	$1.65	$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, ADMA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMAERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	41.96
Stochastic %K	33.60	81.08
CCI (20)	-53.28	-21.80
MFI	35.80	57.17
Williams %R	-66.40	-18.92
MACD гистограмма	0.00	0.06
Momentum (10)	-1.52	0.22
Тренд
ADX	31.10	26.58
Цена vs EMA 9	-1.14%	+3.94%
Цена vs EMA 20	-7.33%	-6.72%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-24.19%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+50.30%
Объём
CMF	0.00	-0.08
Volume Ratio	65.39	67.26
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.68
ATR %	6.62%	11.33%
Sharpe (1г)	-1.41	2.53
RS Rating	3.00	99.00
52w от хая	-61.73	-54.20
BB ширина	48.95	131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а ERAS фиксирует убыток (-124,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADMA	ERAS
Выручка	510,17 млн $	0 $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-0.44
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или ERAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADMA — 38.97%, ERAS — -77.01%. Преимущество у ADMA.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Erasca, Inc.?

Выручка ADMA за TTM — 510,17 млн $, ERAS — 0 $. ADMA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADMA или ERAS?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, ERAS — 38/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или ERAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу ERAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией