Сравнение ADMA vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DNLI (P/E -7,43) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12,82. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 4,18 против 928,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE DNLI отрицательный (-55,27%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 39,59%. По этому критерию преимущество однозначно. DNLI убыточен — чистая маржа -14 191,20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0,50, у DNLI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,82 | -7,43 | |
| P/B | 5,16 | 4,73 | |
| P/S | 4,18 | 928,74 | |
| PEG | -0,74 | 4,34 | |
| EV/EBITDA | 9,40 | -6,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | -55,27% | |
| ROA | 24,69% | -44,17% | |
| Валовая маржа | 64,71% | -61,04% | |
| Операц. маржа | 42,26% | -15 058,19% | |
| Чистая маржа | 32,98% | -14 191,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 8,37 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 8,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $4,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 35/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADMA — 45,2 (нейтральная зона), DNLI — 28,7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADMA торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как DNLI ниже этой средней (-12,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+0,8%), ADMA — ниже (-26,2%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: ADMA — 19,4 (нет тренда), DNLI — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADMA стабильнее (0,82 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,20 | 28,74 | |
| Stochastic %K | 4,21 | 0,71 | |
| CCI (20) | -111,64 | -137,57 | |
| MFI | 30,87 | 7,03 | |
| Williams %R | -95,79 | -99,29 | |
| MACD гистограмма | -0,06 | -0,35 | |
| Momentum (10) | -0,25 | -3,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,40 | 27,03 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | -5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,33% | -8,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,15% | -12,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,18% | +0,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 123,04 | 107,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,52 | |
| ATR % | 3,05% | 3,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,86 | 0,82 | |
| RS Rating | 5,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -54,88 | -22,75 | |
| BB ширина | 8,01 | 22,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | — | — |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -512,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | -$2,97 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для DNLI — ноябре (+10,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), DNLI — март (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +24,22% против +13,57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или DNLI?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или DNLI?
Что лучше купить — ADMA или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией