Сравнение ADMA vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DNLI (P/E -6.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у ADMA — 5.18. ROE DNLI отрицательный (-52.20%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -6.92 | |
| P/B | 5.18 | 3.79 | |
| P/S | 3.89 | 0.00 | |
| PEG | -0.59 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -52.20% | |
| ROA | 24.86% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $4.96 | |
Технический анализ
DNLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 39.44 | |
| CCI (20) | -53.28 | -64.76 | |
| MFI | 35.80 | 52.19 | |
| Williams %R | -66.40 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.86 | |
| ATR % | 6.62% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.68 | |
| RS Rating | 3.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -20.78 | |
| BB ширина | 48.95 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, DNLI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а DNLI фиксирует убыток (-512,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для DNLI — ноябре (+10.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или DNLI?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или DNLI?
Что лучше купить — ADMA или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией