Сравнение ADMA vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CYTK имеет отрицательный P/E (-11.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 92.63 у CYTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE CYTK — 139.66%, у ADMA — 38.97%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CYTK убыточен — чистая маржа -784.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -11.70 | |
| P/B | 5.18 | -11.75 | |
| P/S | 3.89 | 92.63 | |
| PEG | -0.59 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -14.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 139.66% | |
| ROA | 24.86% | -65.15% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 90.34% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -605.06% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -784.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -1.26 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 4.21 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 4.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-6.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $-6.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CYTK менее волатилен — бета 0.86 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 65.38 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 91.72 | |
| CCI (20) | -53.28 | 77.09 | |
| MFI | 35.80 | 57.61 | |
| Williams %R | -66.40 | -8.28 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 3.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 33.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +8.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +17.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +31.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 66.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.86 | |
| ATR % | 6.62% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.65 | |
| RS Rating | 3.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -1.78 | |
| BB ширина | 48.95 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а CYTK фиксирует убыток (-784,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 88,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-6.54 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а CYTK — на декабре (+18.79%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADMA или CYTK?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ADMA или CYTK?
Что лучше купить — ADMA или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией