Сравнение ADMA vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

ADMA13

27CORT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CORT крупнее в 3.3× (6,41 млрд $ vs 1,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADMA — P/E 12.22 vs 128.76 у CORT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 7.50% у CORT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADMA — 32.43%, CORT — 6.23%. У ADMA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу CORT: скоринг 73/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте CORT уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADMACORT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADMA оценён рынком дешевле: 12.22 против 128.76 у CORT (разница составляет 90.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 8.24 у CORT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель CORT (7.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 6.23% у CORT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMACORT

Показатель	ADMA	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	128.76
P/B	5.18	9.67
P/S	3.89	8.24
PEG	-0.59	-1.99
EV/EBITDA	9.64	-918.89
Рентабельность
ROE	38.97%	7.50%
ROA	24.86%	5.88%
Валовая маржа	61.27%	98.25%
Операц. маржа	40.57%	-1.07%
Чистая маржа	32.43%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.02
Текущая ликв.	6.95	2.86
Быстрая ликв.	3.93	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$0.46
Балансовая стоим.	$1.65	$6.11

Технический анализ

По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у CORT — 73.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). ADMA менее волатилен — бета 1.24 против 1.91 у CORT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMACORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	73.53
Stochastic %K	33.60	97.34
CCI (20)	-53.28	136.21
MFI	35.80	78.33
Williams %R	-66.40	-2.66
MACD гистограмма	0.00	0.38
Momentum (10)	-1.52	8.64
Тренд
ADX	31.10	56.70
Цена vs EMA 9	-1.14%	+6.43%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-19.91%	+33.44%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+0.09%
Объём
CMF	0.00	0.19
Volume Ratio	65.39	74.70
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.91
ATR %	6.62%	3.98%
Sharpe (1г)	-1.41	0.09
RS Rating	3.00	17.00
52w от хая	-61.73	-34.41
BB ширина	48.95	32.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, CORT — 99,65 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	CORT
Выручка	510,17 млн $	761,41 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$0.95
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ADMA	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а CORT — на марте (+12.63%). Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По P/E ADMA Biologics, Inc. оценена ниже: 12.22 против 128.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADMA или CORT?

ROE ADMA — 38.97%, CORT — 7.50%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADMA или CORT?

Чистая маржа ADMA — 32.43%, CORT — 6.23%. ADMA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADMA или CORT?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 13, CORT — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией