Сравнение ADMA vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CGON (P/E -29.31) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 1126.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE CGON отрицательный (-23.33%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. CGON убыточен — чистая маржа -3682.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -29.31 | |
| P/B | 5.18 | 5.01 | |
| P/S | 3.89 | 1126.40 | |
| PEG | -0.59 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -23.33% | |
| ROA | 24.86% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $12.92 | |
Технический анализ
CGON набирает 34 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), CGON — 44.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CGON выше SMA 200 (+33.3%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CGON стабильнее (1.16 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 25.83 | |
| CCI (20) | -53.28 | -100.35 | |
| MFI | 35.80 | 65.19 | |
| Williams %R | -66.40 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.16 | |
| ATR % | 6.62% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.77 | |
| RS Rating | 3.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -14.23 | |
| BB ширина | 48.95 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, CGON — 4,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а CGON фиксирует убыток (-161 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для CGON — сентябре (+26.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — ADMA или CGON?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — ADMA или CGON?
Что лучше купить — ADMA или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией