Сравнение ADMA vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 130.55. Премия к оценке CAI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 4.89 у CAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у CAI — 7.47. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у CAI — 34.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADMA — 38.97%, у CAI — 6.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADMA удерживает чистую маржу на уровне 32.43%, опережая CAI (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 130.55 | |
| P/B | 5.18 | 7.47 | |
| P/S | 3.89 | 4.89 | |
| PEG | -0.59 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 6.47% | |
| ROA | 24.86% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 68.72% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 15.91% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $2.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADMA сильнее: 22/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAI менее волатилен — бета 1.09 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 25.86 | |
| CCI (20) | -53.28 | -78.32 | |
| MFI | 35.80 | 37.55 | |
| Williams %R | -66.40 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.09 | |
| ATR % | 6.62% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | — | |
| RS Rating | 3.00 | — | |
| 52w от хая | -61.73 | -63.06 | |
| BB ширина | 48.95 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а CAI фиксирует убыток (-537,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а CAI — на августе (+36.91%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или CAI?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или CAI?
Какая акция лучше по технике — ADMA или CAI?
Что лучше купить — ADMA или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией