Сравнение ADMA vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADMA с P/E 12.22 (у BMRN — 35.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BMRN: 2.99 vs 3.89 у ADMA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у ADMA — 5.18. EV/EBITDA ADMA — 9.64, у BMRN — 18.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADMA (38.97% vs 4.41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADMA — 32.43%, у BMRN — 8.29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у BMRN — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 35.96 | |
| P/B | 5.18 | 1.56 | |
| P/S | 3.89 | 2.99 | |
| PEG | -0.59 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 4.41% | |
| ROA | 24.86% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 75.93% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 13.55% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $32.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BMRN сильнее: 44/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, BMRN на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), BMRN — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BMRN менее волатилен — бета 0.64 против 1.24 у ADMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 59.17 | |
| CCI (20) | -53.28 | 25.18 | |
| MFI | 35.80 | 37.19 | |
| Williams %R | -66.40 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.64 | |
| ATR % | 6.62% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | -0.23 | |
| RS Rating | 3.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -18.38 | |
| BB ширина | 48.95 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, BMRN — 348,90 млн $. BMRN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а BMRN — на ноябре (+6.01%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), BMRN — сентябрь (-5.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или BMRN?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или BMRN?
Какая акция лучше по технике — ADMA или BMRN?
Что лучше купить — ADMA или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией