Сравнение ADMA vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у ADMA — 5.18. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у BEAM — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -43.04 | |
| P/B | 5.18 | 2.40 | |
| P/S | 3.89 | 17.01 | |
| PEG | -0.59 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -43.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -5.89% | |
| ROA | 24.86% | -4.39% | |
| Валовая маржа | 61.27% | -32.43% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -226.58% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -39.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 16.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 16.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-0.63 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $11.28 | |
Технический анализ
BEAM набирает 29 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, BEAM на -0.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 44.85 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 21.07 | |
| CCI (20) | -53.28 | -122.54 | |
| MFI | 35.80 | 66.42 | |
| Williams %R | -66.40 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +7.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 92.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.17 | |
| ATR % | 6.62% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.94 | |
| RS Rating | 3.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -24.07 | |
| BB ширина | 48.95 | 24.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, BEAM — 139,74 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 139,74 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-0.81 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ADMA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADMA | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для BEAM — ноябре (+14.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), BEAM — март (-19.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или BEAM?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или BEAM?
Что лучше купить — ADMA или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией