Сравнение ADMA vs BBIO

Тикер 1

Тикер 2

ADMA17

21BBIO

ADMA против BBIO — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BBIO крупнее в 7.0× (13,77 млрд $ vs 1,96 млрд $). BBIO имеет отрицательный P/E (-18.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38.97% против 36.00% у BBIO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BBIO набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ADMA Biologics, Inc.

ADMANASDAQ

8,46 $-0,10 $ (-1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.3

Качество

9.4

Рост

6.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

BridgeBio Pharma, Inc.

BBIONASDAQ

70,28 $+2,06 $ (+3,02%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,77 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.4

Качество

6.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADMABBIO

Фундаментальный анализ

P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 12.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 3.89 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала ADMA составляет 38.97%, что превышает показатель BBIO (36.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа BBIO (-125.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, BBIO — -1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMABBIO

Показатель	ADMA	BBIO
Мультипликаторы оценки
P/E	12.22	-18.31
P/B	5.18	-5.86
P/S	3.89	23.04
PEG	-0.59	2.00
EV/EBITDA	9.64	-26.40
Рентабельность
ROE	38.97%	36.00%
ROA	24.86%	-52.95%
Валовая маржа	61.27%	93.78%
Операц. маржа	40.57%	-98.40%
Чистая маржа	32.43%	-125.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	-1.49
Текущая ликв.	6.95	1.44
Быстрая ликв.	3.93	1.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$-3.73
Балансовая стоим.	$1.65	$-11.65

Технический анализ

Техническая картина в пользу BBIO: скоринг 41/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADMA — 35.8, BBIO — 52.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADMA на -19.9%, BBIO на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BBIO выше SMA 200 (+6.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). ADMA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BBIO. Волатильность: бета ADMA — 1.24, BBIO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMABBIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADMA	BBIO
Осцилляторы
RSI (14)	35.75	52.16
Stochastic %K	33.60	90.11
CCI (20)	-53.28	15.40
MFI	35.80	32.54
Williams %R	-66.40	-9.89
MACD гистограмма	0.00	0.19
Momentum (10)	-1.52	2.83
Тренд
ADX	31.10	15.92
Цена vs EMA 9	-1.14%	+3.47%
Цена vs EMA 20	-7.33%	+2.03%
Цена vs SMA 50	-19.91%	-1.31%
Цена vs SMA 200	-43.81%	+6.72%
Объём
CMF	0.00	-0.22
Volume Ratio	65.39	70.33
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.30
ATR %	6.62%	4.75%
Sharpe (1г)	-1.41	1.76
RS Rating	3.00	90.00
52w от хая	-61.73	-17.26
BB ширина	48.95	14.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADMA	BBIO
Выручка	510,17 млн $	502,08 млн $
Чистая прибыль	146,93 млн $	-729,31 млн $
EPS (TTM)	$0.62	$-3.79
Операц. Cash Flow	50,40 млн $	-445,91 млн $
Free Cash Flow	27,82 млн $	-447,01 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADMA	BBIO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11.04%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для BBIO — сентябрь (-4.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +15.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADMA

+0.5

-3.0

+5.2

+5.3

+5.5

-7.2

+11.0

+3.9

-1.3

-5.7

+6.3

-4.5

BBIO

-2.2

+0.5

+7.0

-3.6

-3.7

+11.7

+12.4

+5.0

-4.2

+3.3

+6.9

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADMA или BBIO?

ROE ADMA — 38.97%, BBIO — 36.00%. ADMA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?

По объёму выручки: ADMA — 510,17 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADMA или BBIO?

Технический скоринг: ADMA — 22/100, BBIO — 41/100. BBIO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADMA или BBIO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADMA выигрывает 17, BBIO — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией