Сравнение ADMA vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBIO отрицательный (-23,42) — компания генерирует убытки. ADMA прибылен, P/E составляет 13,58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADMA оценён ниже: 4,42 против 23,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала ADMA составляет 39,59%, что превышает показатель BBIO (31,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа BBIO (-100,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0,50, BBIO — -0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,58 | -23,42 | |
| P/B | 5,47 | -6,53 | |
| P/S | 4,42 | 23,74 | |
| PEG | -0,79 | -1,82 | |
| EV/EBITDA | 9,94 | -30,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | 31,67% | |
| ROA | 24,69% | -57,20% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 93,14% | |
| Операц. маржа | 42,26% | -78,56% | |
| Чистая маржа | 32,98% | -100,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | -0,99 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | -$3,56 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | -$12,80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADMA: скоринг 75/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADMA — 63,7, BBIO — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADMA на 12,2%, BBIO на 9,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BBIO выше SMA 200 (+15,7%), ADMA — ниже (-25,5%). Долгосрочный тренд в пользу BBIO. Сила тренда по ADX: ADMA — 24,4 (слабый тренд), BBIO — 31,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADMA — 0,89, BBIO — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,73 | 58,47 | |
| Stochastic %K | 73,91 | 47,05 | |
| CCI (20) | 117,87 | 53,71 | |
| MFI | 65,71 | 57,27 | |
| Williams %R | -26,09 | -52,95 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 1,07 | 0,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,39 | 31,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,85% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,56% | +1,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,22% | +9,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,52% | +15,65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 71,57 | 135,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 1,18 | |
| ATR % | 3,65% | 3,61% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 1,26 | |
| RS Rating | 5,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -52,19 | -10,25 | |
| BB ширина | 25,45 | 7,56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADMA генерирует 510,17 млн $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BBIO — +126,30%, ADMA — +19,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. BBIO убыточен (чистая прибыль -729,31 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 502,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +126.30% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -729,31 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | -$3,79 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADMA | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADMA показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9,88%), BBIO — в июне (+11,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-6,00%), для BBIO — сентябрь (-4,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35,19% против +13,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или BBIO?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или BBIO?
Что лучше купить — ADMA или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией