Сравнение ADMA vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -62.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 16.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у AXSM — 216.30. ROE AXSM отрицательный (-260.01%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -26.59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 3.97 vs 0.52 у ADMA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -62.70 | |
| P/B | 5.18 | 216.30 | |
| P/S | 3.89 | 16.76 | |
| PEG | -0.59 | -1.40 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -68.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -260.01% | |
| ROA | 24.86% | -26.39% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 92.60% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -24.80% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -26.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 3.97 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-3.68 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $1.07 | |
Технический анализ
AXSM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), AXSM — 72.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), AXSM — 46.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0.67 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает AXSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 72.14 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 91.70 | |
| CCI (20) | -53.28 | 74.15 | |
| MFI | 35.80 | 66.14 | |
| Williams %R | -66.40 | -8.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 13.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 46.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +24.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +49.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 58.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.67 | |
| ATR % | 6.62% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 2.00 | |
| RS Rating | 3.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -0.96 | |
| BB ширина | 48.95 | 31.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, AXSM — 638,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 638,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -183,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-3.68 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для AXSM — декабре (+22.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), AXSM — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или AXSM?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или AXSM?
Что лучше купить — ADMA или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией