Сравнение ADMA vs AXSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AXSM (P/E -57,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 13,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 4,42 против 14,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5,47, у AXSM — 132,71. ROE AXSM отрицательный (-255,60%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 39,59%. По этому критерию преимущество однозначно. AXSM убыточен — чистая маржа -24,68%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AXSM значительно выше: D/E 2,63 vs 0,50 у ADMA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,58 | -57,24 | |
| P/B | 5,47 | 132,71 | |
| P/S | 4,42 | 14,22 | |
| PEG | -0,79 | -2,01 | |
| EV/EBITDA | 9,94 | -60,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,59% | -255,60% | |
| ROA | 24,69% | -25,17% | |
| Валовая маржа | 64,71% | 93,24% | |
| Операц. маржа | 42,26% | -24,28% | |
| Чистая маржа | 32,98% | -24,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 6,97 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 3,81 | 1,34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,74 | -$3,72 | |
| Балансовая стоим. | $1,79 | $1,62 | |
Технический анализ
ADMA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AXSM — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 63,7 (нейтральная зона), AXSM — 40,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADMA торгуется выше SMA 50 (12,2%), тогда как AXSM ниже этой средней (-8,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AXSM выше SMA 200 (+13,8%), ADMA — ниже (-25,5%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. ADX: ADMA — 24,4 (слабый тренд), AXSM — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AXSM стабильнее (0,58 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) AXSM составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,73 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 73,91 | 20,02 | |
| CCI (20) | 117,87 | -70,91 | |
| MFI | 65,71 | 30,20 | |
| Williams %R | -26,09 | -79,98 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,97 | |
| Momentum (10) | 1,07 | -12,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,39 | 21,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,85% | -1,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,56% | -3,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,22% | -8,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,52% | +13,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 71,57 | 175,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,89 | 0,58 | |
| ATR % | 3,65% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,82 | 1,75 | |
| RS Rating | 5,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -52,19 | -17,50 | |
| BB ширина | 25,45 | 20,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, AXSM — 638,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AXSM растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +19,60% у ADMA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а AXSM фиксирует убыток (-183,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, AXSM — -93,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 638,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.60% | +65.50% | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -183,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,62 | -$3,68 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -93,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -93,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | AXSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+9,88%), для AXSM — декабре (+22,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-6,00%), AXSM — февраль (-5,89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +13,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или AXSM?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Axsome Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или AXSM?
Что лучше купить — ADMA или AXSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией