Сравнение ADMA vs ARWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ARWR (P/E -36.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADMA показывает P/E 12.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 17.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 17.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ARWR работает в убыток — ROE -55.45%, тогда как ADMA показывает рентабельность 38.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ARWR (-48.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ARWR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.24, тогда как ADMA практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ADMA | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -36.51 | |
| P/B | 5.18 | 17.89 | |
| P/S | 3.89 | 17.47 | |
| PEG | -0.59 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -74.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -55.45% | |
| ROA | 24.86% | -13.27% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 98.98% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -35.67% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -48.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 2.24 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 6.23 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 6.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-2.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $4.21 | |
Технический анализ
ARWR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), ARWR — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ARWR торгуется выше SMA 50 (11.6%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ARWR выше SMA 200 (+43.0%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу ARWR. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), ARWR — 24.2 (слабый тренд). По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 53.64 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 46.70 | |
| CCI (20) | -53.28 | 2.33 | |
| MFI | 35.80 | 53.39 | |
| Williams %R | -66.40 | -53.30 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 24.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +11.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +43.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 95.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.72 | |
| ATR % | 6.62% | 5.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 2.71 | |
| RS Rating | 3.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -7.88 | |
| BB ширина | 48.95 | 14.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, ARWR — 829,45 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ARWR убыточен (чистая прибыль -1,63 млн $), тогда как ADMA генерирует прибыль (146,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, ARWR — 156,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 829,45 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -1,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 179,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 156,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | ARWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для ARWR — августе (+9.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для ARWR — март (-9.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARWR: +46.47% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или ARWR?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADMA или ARWR?
Что лучше купить — ADMA или ARWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией