Сравнение ADMA vs APLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ADMA выглядит привлекательнее: 12.22 против 38.80. Премия к оценке APLS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADMA дешевле: 3.89 против 4.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADMA дешевле: 5.18 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADMA оценён ниже: 9.64 vs 30.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APLS составляет 39.71%, что превышает показатель ADMA (38.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADMA впереди: 32.43% против 12.06% у APLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADMA — 0.52, APLS — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADMA | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 38.80 | |
| P/B | 5.18 | 12.46 | |
| P/S | 3.89 | 4.75 | |
| PEG | -0.59 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | 30.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | 39.71% | |
| ROA | 24.86% | 12.31% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 90.12% | |
| Операц. маржа | 40.57% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 32.43% | 12.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 3.63 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $1.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $3.29 | |
Технический анализ
APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, ADMA — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADMA — 35.8 (нейтральная зона), APLS — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как ADMA ниже этой средней (-19.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), ADMA — ниже (-43.8%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), APLS — 73.3 (выраженный тренд). По бете ADMA стабильнее (1.24 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 50.00 | |
| CCI (20) | -53.28 | 72.15 | |
| MFI | 35.80 | 25.55 | |
| Williams %R | -66.40 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -1.52 | 0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 73.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +2.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +23.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | +57.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 461.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.58 | |
| ATR % | 6.62% | 0.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 1.06 | |
| RS Rating | 3.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -0.24 | |
| BB ширина | 48.95 | 0.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADMA — 510,17 млн $, APLS — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADMA — 146,93 млн $, APLS — 22,39 млн $. ADMA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADMA генерирует 27,82 млн $, APLS — 45,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADMA | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | 22,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $0.18 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | 45,33 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | 45,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADMA | APLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADMA — июле (+11.04%), для APLS — августе (+17.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADMA — июнь (-7.20%), для APLS — сентябрь (-15.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +15.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADMA или APLS?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Apellis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADMA или APLS?
Какая акция лучше по технике — ADMA или APLS?
Что лучше купить — ADMA или APLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией