Сравнение ADMA vs ADPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADPT имеет отрицательный P/E (-43.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADMA прибылен с P/E 12.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADMA: 3.89 vs 7.56 у ADPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADMA — 5.18, у ADPT — 10.04. ROE ADPT отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. ADMA генерирует прибыль с ROE 38.97%. По этому критерию преимущество однозначно. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADMA — 0.52, у ADPT — 0.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADMA | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | -43.70 | |
| P/B | 5.18 | 10.04 | |
| P/S | 3.89 | 7.56 | |
| PEG | -0.59 | -0.34 | |
| EV/EBITDA | 9.64 | -107.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38.97% | -24.26% | |
| ROA | 24.86% | -9.82% | |
| Валовая маржа | 61.27% | 75.26% | |
| Операц. маржа | 40.57% | -15.82% | |
| Чистая маржа | 32.43% | -16.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.96 | |
| Текущая ликв. | 6.95 | 3.35 | |
| Быстрая ликв. | 3.93 | 3.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-0.32 | |
| Балансовая стоим. | $1.65 | $1.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 22/100 у ADMA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADMA составляет 35.8 (нейтральная зона), у ADPT — 51.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, ADMA — ниже на -19.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADMA — 31.1 (выраженный тренд), ADPT — 22.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADMA менее волатилен — бета 1.24 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADMA составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADMA | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.75 | 51.90 | |
| Stochastic %K | 33.60 | 57.02 | |
| CCI (20) | -53.28 | -20.27 | |
| MFI | 35.80 | 46.72 | |
| Williams %R | -66.40 | -42.98 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.52 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.10 | 22.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.14% | +4.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.33% | +2.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.91% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.81% | -7.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 65.39 | 119.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.72 | |
| ATR % | 6.62% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.41 | 0.87 | |
| RS Rating | 3.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -61.73 | -32.76 | |
| BB ширина | 48.95 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADMA — 510,17 млн $, ADPT — 276,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADMA зарабатывает 146,93 млн $, а ADPT фиксирует убыток (-59,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADMA — 27,82 млн $, ADPT — -48,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADMA | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 510,17 млн $ | 276,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 146,93 млн $ | -59,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $-0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 50,40 млн $ | -45,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 27,82 млн $ | -48,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADMA | ADPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADMA приходится на июле (+11.04%), а ADPT — на июне (+13.23%). Наименее удачные месяцы: ADMA — июнь (-7.20%), ADPT — апрель (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADMA: +15.90% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ADMA Biologics, Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
У кого выше рентабельность — ADMA или ADPT?
Какие дивиденды у ADMA Biologics, Inc. и Adaptive Biotechnologies Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ADMA Biologics, Inc. или Adaptive Biotechnologies Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADMA или ADPT?
Что лучше купить — ADMA или ADPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией