ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADM vs PPC

Тикер 1
Тикер 2
ADM23
21PPC
ADM против PPC — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADM крупнее в 5.4× (37,17 млрд $ vs 6,90 млрд $). По мультипликатору P/E PPC оценён рынком дешевле: 7.67 против 34.72 у ADM (разница составляет 77.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала PPC составляет 24.19%, что превышает показатель ADM (4.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PPC впереди: 4.78% против 1.34% у ADM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PPC составляет 7.33%, у ADM — 2.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PPC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ADM
Archer-Daniels-Midland Company
ADMNYSE
77,12 $-0,43 $ (-0,55%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 37,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
6.1
Качество
5.1
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
PPC
Pilgrim's Pride Corporation
PPCNASDAQ
29,00 $+0,35 $ (+1,22%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.6
Качество
7.8
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ADMPPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PPC с P/E 7.67 (у ADM — 34.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PPC оценён ниже: 0.37 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PPC оценён ниже: 5.12 vs 13.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.19% против 4.78% у ADM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPC — 4.78%, ADM — 1.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADM — 0.47, PPC — 0.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADMPPC
ПоказательADMPPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.727.67
P/B1.651.83
P/S0.460.37
PEG-1.66-0.29
EV/EBITDA13.635.12
Рентабельность
ROE4.78%24.19%
ROA1.94%8.70%
Валовая маржа5.83%11.57%
Операц. маржа1.52%7.40%
Чистая маржа1.34%4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.470.88
Текущая ликв.1.311.48
Быстрая ликв.0.800.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.66%7.33%
Коэфф. выплат91.95%224.65%
EPS$2.23$3.73
Балансовая стоим.$47.73$15.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, PPC — 33.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADM выше на 5.5%, PPC — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADM выше SMA 200 (+19.4%), PPC — ниже (-27.0%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. Сила тренда по ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), PPC — 54.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета PPC — 0.03, ADM — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PPC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADMPPC
Общая оценка
65
17
Осцилляторы
48
34
Тренд
64
26
Объём
69
31
Волатильность
50
48
ИндикаторADMPPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.0633.63
Stochastic %K38.6424.32
CCI (20)22.87-68.44
MFI56.5144.69
Williams %R-61.36-75.68
MACD гистограмма-0.080.01
Momentum (10)-0.47-2.65
Тренд
ADX38.5354.89
Цена vs EMA 9-2.67%-0.40%
Цена vs EMA 20-0.26%-5.07%
Цена vs SMA 50+5.52%-14.70%
Цена vs SMA 200+19.37%-27.01%
Объём
CMF0.15-0.20
Volume Ratio97.04116.73
Волатильность и статистика
Beta0.050.03
ATR %3.05%3.93%
Sharpe (1г)1.66-2.17
RS Rating83.009.00
52w от хая-7.20-44.31
BB ширина20.2127.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, PPC — 1,08 млрд $. PPC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADM генерирует 4,20 млрд $, PPC — 660,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADMPPCЛидер
Выручка80,27 млрд $18,50 млрд $
Чистая прибыль1,08 млрд $1,08 млрд $
EPS (TTM)$2.23$4.56
Операц. Cash Flow5,45 млрд $1,37 млрд $
Free Cash Flow4,20 млрд $660,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADM платит 2.66%, PPC — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADM платит дивиденды 13 лет подряд, PPC — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADM — 91.95%, PPC — 224.65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADMPPCЛидер
Див. доходность2.66%7.33%
Годовые дивиденды$1.04$8.40
Коэфф. выплат91.95%224.65%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.81%147.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), PPC — в августе (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADM — февраль (-1.61%), для PPC — сентябрь (-5.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +6.09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADM
+0.3
-1.6
+3.4
+2.9
-0.3
+0.4
+4.1
+1.2
-0.8
+0.9
-0.9
-0.8
PPC
+1.0
-0.0
+1.0
+4.5
-1.3
-3.2
+1.7
+6.2
-5.0
+2.1
+2.4
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Pilgrim's Pride Corporation?
Мультипликатор P/E у Pilgrim's Pride Corporation ниже (7.67 vs 34.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADM или PPC?
ROE ADM — 4.78%, PPC — 24.19%. PPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Pilgrim's Pride Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADM — 2.66%, PPC — 7.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Pilgrim's Pride Corporation?
По объёму выручки: ADM — 80,27 млрд $, PPC — 18,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADM или PPC?
Чистая маржа ADM — 1.34%, PPC — 4.78%. PPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADM или PPC?
Технический скоринг: ADM — 65/100, PPC — 17/100. ADM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADM или PPC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADM выигрывает 23, PPC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией