Сравнение ADM vs POST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POST торгуется с P/E 13.80, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA POST — 8.22, у ADM — 13.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE POST — 9.40%, у ADM — 4.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. POST удерживает чистую маржу на уровне 4.01%, опережая ADM (1.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка POST значительно выше: D/E 2.39 vs 0.47 у ADM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADM | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 13.80 | |
| P/B | 1.65 | 1.46 | |
| P/S | 0.46 | 0.52 | |
| PEG | -1.66 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 8.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 9.40% | |
| ROA | 1.94% | 2.61% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 26.56% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 10.68% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 4.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.39 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $7.06 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $66.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADM: скоринг 65/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADM — 54.1, POST — 37.5. Обе акции находятся в одной зоне. ADM торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как POST ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADM выше SMA 200 (+19.4%), POST — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), POST — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADM — 0.05, POST — 0.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POST составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 37.47 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 16.25 | |
| CCI (20) | 22.87 | -235.33 | |
| MFI | 56.51 | 38.11 | |
| Williams %R | -61.36 | -83.75 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -6.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 21.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -2.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -5.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 107.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.29 | |
| ATR % | 3.05% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -0.57 | |
| RS Rating | 83.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -16.86 | |
| BB ширина | 20.21 | 8.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADM генерирует 80,27 млрд $, POST — 8,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, POST — 335,70 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, POST — 488,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 8,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 335,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $5.98 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 998,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 488,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADM обеспечивает 2.66% годовой доходности, POST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как POST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADM | POST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.13%), POST — в августе (+3.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), POST — октябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADM: +8.82% против +8.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Post Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или POST?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Post Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Post Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или POST?
Какая акция лучше по технике — ADM или POST?
Что лучше купить — ADM или POST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией