Сравнение ADM vs FRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRPT торгуется с P/E 11.84, тогда как ADM — с P/E 34.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ADM дешевле: 0.46 против 2.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ADM — 13.63, у FRPT — 15.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FRPT — 16.98%, у ADM — 4.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRPT удерживает чистую маржу на уровне 17.63%, опережая ADM (1.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADM — 0.47, у FRPT — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADM | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.72 | 11.84 | |
| P/B | 1.65 | 1.88 | |
| P/S | 0.46 | 2.09 | |
| PEG | -1.66 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.63 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.78% | 16.98% | |
| ROA | 1.94% | 10.89% | |
| Валовая маржа | 5.83% | 38.90% | |
| Операц. маржа | 1.52% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 1.34% | 17.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 1.31 | 6.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 5.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.66% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | 0.00% | |
| EPS | $2.23 | $4.08 | |
| Балансовая стоим. | $47.73 | $25.72 | |
Технический анализ
ADM набирает 65 из 100 по техническому скорингу, FRPT — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADM — 54.1 (нейтральная зона), FRPT — 38.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADM торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как FRPT ниже этой средней (-16.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADM выше SMA 200 (+19.4%), FRPT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу ADM. ADX: ADM — 38.5 (выраженный тренд), FRPT — 37.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADM стабильнее (0.05 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает ADM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADM | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.06 | 38.40 | |
| Stochastic %K | 38.64 | 26.12 | |
| CCI (20) | 22.87 | -58.88 | |
| MFI | 56.51 | 33.26 | |
| Williams %R | -61.36 | -73.88 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.53 | 37.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +1.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.26% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.52% | -16.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.37% | -16.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 97.04 | 167.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.86 | |
| ATR % | 3.05% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.66 | -0.89 | |
| RS Rating | 83.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -7.20 | -42.87 | |
| BB ширина | 20.21 | 52.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADM — 80,27 млрд $, FRPT — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADM — 1,08 млрд $, FRPT — 139,14 млн $. ADM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADM — 4,20 млрд $, FRPT — 12,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADM | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 80,27 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,08 млрд $ | 139,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.23 | $2.85 | |
| Операц. Cash Flow | 5,45 млрд $ | 160,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,20 млрд $ | 12,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADM обеспечивает 2.66% годовой доходности, FRPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADM | FRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.66% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 91.95% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADM — июле (+4.13%), для FRPT — ноябре (+7.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADM — февраль (-1.61%), FRPT — март (-4.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FRPT: +26.75% против +8.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Archer-Daniels-Midland Company или Freshpet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADM или FRPT?
Какие дивиденды у Archer-Daniels-Midland Company и Freshpet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Archer-Daniels-Midland Company или Freshpet, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADM или FRPT?
Какая акция лучше по технике — ADM или FRPT?
Что лучше купить — ADM или FRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией