ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADI vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
ADI27
18SWKS
Сравнение Analog Devices, Inc. (ADI) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADI крупнее в 18,1× (188,61 млрд $ vs 10,42 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 36,40 против 57,68 у ADI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует ADI (9,79% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26,01%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности SWKS впереди: 4,02% годовых против 1,07% у ADI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SWKS: скоринг 79/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ADI уверенно лидирует со счётом 27:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADI
Analog Devices, Inc.
ADINASDAQ
$387,22-$2,71 (-0,69%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 188,61 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.1
Качество
6.1
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
$69,25-$1,36 (-1,93%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 10,42 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADISWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 36,40 (у ADI — 57,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,65 vs 14,91 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,85, у ADI — 5,63. EV/EBITDA SWKS — 13,24, у ADI — 31,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9,79%, у SWKS — 5,04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26,01%, опережая SWKS (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0,26, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADISWKS
ПоказательADISWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E57,6836,40
P/B5,631,85
P/S14,912,65
PEG0,69-1,58
EV/EBITDA31,5013,24
Рентабельность
ROE9,79%5,04%
ROA6,91%3,91%
Валовая маржа64,49%40,73%
Операц. маржа32,50%7,89%
Чистая маржа26,01%7,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,260,12
Текущая ликв.1,753,10
Быстрая ликв.1,341,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,07%4,02%
Коэфф. выплат60,29%146,74%
EPS$6,80$1,93
Балансовая стоим.$69,20$38,23

Технический анализ

По техническому скорингу SWKS сильнее: 79/100 против 49/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 54,3 (нейтральная зона), у SWKS — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 4,8%, ADI — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADI — 18,9 (нет тренда), SWKS — 16,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,50 против 1,53 у ADI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADISWKS
Общая оценка
49
79
Осцилляторы
44
64
Тренд
57
72
Объём
44
75
Волатильность
58
40
ИндикаторADISWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,3463,32
Stochastic %K94,2699,70
CCI (20)104,86193,44
MFI48,5963,81
Williams %R-5,74-0,30
MACD гистограмма2,611,28
Momentum (10)18,0710,41
Тренд
ADX18,8716,03
Цена vs EMA 9+3,54%+7,71%
Цена vs EMA 20+3,01%+9,98%
Цена vs SMA 50-1,29%+4,80%
Цена vs SMA 200+17,32%+9,24%
Объём
CMF-0,020,31
Volume Ratio74,3660,19
Волатильность и статистика
Beta1,531,50
ATR %3,75%4,67%
Sharpe (1г)1,590,19
RS Rating87,0037,00
52w от хая-12,54-22,31
BB ширина10,7223,14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADI: +16,90% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADISWKSЛидер
Выручка11,02 млрд $4,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.90%-2.20%
Чистая прибыль2,27 млрд $477,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+38.70%-19.90%
EPS (TTM)$4,59$3,09
Операц. Cash Flow4,81 млрд $1,30 млрд $
Free Cash Flow4,28 млрд $1,11 млрд $

Дивиденды

ADI и SWKS — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1,07%, SWKS — 4,02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADI — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADISWKSЛидер
Див. доходность1,07%4,02%
Годовые дивиденды$2,20$1,42
Коэфф. выплат60,29%146,74%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,43%-7,70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8,37%), а SWKS — на июле (+3,84%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2,09%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +24,38% против +3,33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADI
+2,0
+3,4
-2,1
+2,8
+6,0
+2,2
+2,4
+0,0
-0,1
-1,7
+8,4
+1,1
SWKS
+1,6
-2,3
-1,1
+1,1
+1,5
+1,8
+3,8
-0,4
-2,6
+0,1
-2,8
+2,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
По P/E Skyworks Solutions, Inc. оценена ниже: 36,40 против 57,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADI или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9,79%, SWKS — 5,04%. Преимущество у ADI.
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1,07%, SWKS — 4,02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADI или SWKS?
Чистая маржа ADI — 26,01%, SWKS — 7,23%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADI или SWKS?
Технический скоринг: ADI — 49/100, SWKS — 79/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADI или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:18 в пользу ADI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией