Сравнение ADI vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ADI — 58.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у ADI — 5.75. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9.79%, у SWKS — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 30.94 | |
| P/B | 5.75 | 1.94 | |
| P/S | 15.25 | 2.77 | |
| PEG | 0.70 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 6.30% | |
| ROA | 6.91% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 117.03% | |
| EPS | $6.80 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $38.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADI и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 1.35 у ADI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SWKS составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 67.15 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 99.30 | |
| CCI (20) | -68.53 | 150.81 | |
| MFI | 42.56 | 73.21 | |
| Williams %R | -72.62 | -0.70 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 9.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 26.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +6.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +23.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +12.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 82.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.18 | |
| ATR % | 3.40% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 0.12 | |
| RS Rating | 88.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -18.21 | |
| BB ширина | 12.65 | 21.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
ADI и SWKS — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADI | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 117.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или SWKS?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADI или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ADI или SWKS?
Что лучше купить — ADI или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией