Сравнение ADI vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADI показывает P/E 58.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SLAB дешевле: 8.72 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. ADI генерирует прибыль с ROE 9.79%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | -142.04 | |
| P/B | 5.75 | 6.51 | |
| P/S | 15.25 | 8.72 | |
| PEG | 0.70 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | -4.66% | |
| ROA | 6.91% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 32.50% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 26.01% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $33.33 | |
Технический анализ
SLAB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 51.2 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) ADI составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 51.37 | |
| CCI (20) | -68.53 | 18.13 | |
| MFI | 42.56 | 52.31 | |
| Williams %R | -72.62 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.10 | |
| ATR % | 3.40% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 1.05 | |
| RS Rating | 88.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -0.81 | |
| BB ширина | 12.65 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADI зарабатывает 2,27 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или SLAB?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADI или SLAB?
Что лучше купить — ADI или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией