Сравнение ADI vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADI показывает P/E 58.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADI дешевле: 15.25 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 15.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 2841.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SITM работает в убыток — ROE -2.15%, тогда как ADI показывает рентабельность 9.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SITM (-6.38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, SITM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | -757.34 | |
| P/B | 5.75 | 15.84 | |
| P/S | 15.25 | 48.43 | |
| PEG | 0.70 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | -2.15% | |
| ROA | 6.91% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 32.50% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 26.01% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $44.00 | |
Технический анализ
SITM набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 51.2 (нейтральная зона), SITM — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, SITM на 38.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), SITM — 44.1 (выраженный тренд). По бете ADI стабильнее (1.35 vs 2.54). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 56.31 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 41.74 | |
| CCI (20) | -68.53 | 9.43 | |
| MFI | 42.56 | 59.04 | |
| Williams %R | -72.62 | -58.26 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -11.12 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 73.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 44.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | -5.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +2.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +38.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +92.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 314.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 2.54 | |
| ATR % | 3.40% | 7.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 1.93 | |
| RS Rating | 88.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -22.69 | |
| BB ширина | 12.65 | 74.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM убыточен (чистая прибыль -42,90 млн $), тогда как ADI генерирует прибыль (2,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, SITM — 35,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как SITM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для SITM — февраль (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ADI или SITM?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADI или SITM?
Что лучше купить — ADI или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией