ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADI vs QRVO

Тикер 1
Тикер 2
ADI22
21QRVO
Сравнение Analog Devices, Inc. (ADI) и Qorvo, Inc. (QRVO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADI крупнее в 21,7× (189,93 млрд $ vs 8,74 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,78 против 57,68 у ADI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QRVO — 11,39%, у ADI — 9,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26,01%, опережая QRVO (10,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 79/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ADI
Analog Devices, Inc.
ADINASDAQ
$389,93+$12,62 (+3,34%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 189,93 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.1
Качество
6.1
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
QRVO
Qorvo, Inc.
QRVONASDAQ
$99,08+$3,75 (+3,93%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,74 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
10.0
Качество
6.5
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ADIQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 22,78 (у ADI — 57,68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,40 vs 14,91 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,51, у ADI — 5,63. EV/EBITDA QRVO — 11,51, у ADI — 31,50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QRVO (11,39% vs 9,79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26,01%, у QRVO — 10,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0,26, у QRVO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIQRVO
ПоказательADIQRVOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E57,6822,78
P/B5,632,51
P/S14,912,40
PEG0,690,06
EV/EBITDA31,5011,51
Рентабельность
ROE9,79%11,39%
ROA6,91%6,72%
Валовая маржа64,49%48,22%
Операц. маржа32,50%13,12%
Чистая маржа26,01%10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,260,45
Текущая ликв.1,753,54
Быстрая ликв.1,342,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,07%0,00%
Коэфф. выплат60,29%0,00%
EPS$6,80$4,53
Балансовая стоим.$69,20$39,44

Технический анализ

По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 49/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 54,3 (нейтральная зона), у QRVO — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QRVO выше на 6,2%, ADI — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADI — 18,9 (нет тренда), QRVO — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1,26 против 1,53 у ADI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIQRVO
Общая оценка
49
79
Осцилляторы
44
64
Тренд
57
74
Объём
44
75
Волатильность
58
38
ИндикаторADIQRVOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,3466,73
Stochastic %K94,2699,49
CCI (20)104,86185,32
MFI48,5965,28
Williams %R-5,74-0,51
MACD гистограмма2,611,41
Momentum (10)18,0712,57
Тренд
ADX18,8717,19
Цена vs EMA 9+3,54%+5,89%
Цена vs EMA 20+3,01%+8,30%
Цена vs SMA 50-1,29%+6,23%
Цена vs SMA 200+17,32%+13,71%
Объём
CMF-0,020,30
Volume Ratio74,3682,31
Волатильность и статистика
Beta1,531,26
ATR %3,75%3,33%
Sharpe (1г)1,590,39
RS Rating85,0051,00
52w от хая-12,54-9,51
BB ширина10,7219,82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADI: +16,90% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADIQRVOЛидер
Выручка11,02 млрд $3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.90%-1.10%
Чистая прибыль2,27 млрд $338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)+38.70%+509.50%
EPS (TTM)$4,59$3,66
Операц. Cash Flow4,81 млрд $808,63 млн $
Free Cash Flow4,28 млрд $679,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1,07% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

ПоказательADIQRVOЛидер
Див. доходность1,07%—
Годовые дивиденды$2,20—
Коэфф. выплат60,29%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-4,43%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8,37%), а QRVO — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2,09%), QRVO — сентябрь (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +24,38% против +6,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADI
+2,0
+3,4
-2,1
+2,8
+6,0
+2,2
+2,4
+0,0
-0,1
-1,7
+8,4
+1,1
QRVO
+1,3
-0,4
-2,9
+2,5
+3,4
+1,6
+5,9
-1,3
-4,5
-1,9
+0,9
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
По P/E Qorvo, Inc. оценена ниже: 22,78 против 57,68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADI или QRVO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9,79%, QRVO — 11,39%. Преимущество у QRVO.
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Qorvo, Inc.?
Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADI или QRVO?
Чистая маржа ADI — 26,01%, QRVO — 10,95%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADI или QRVO?
Технический скоринг: ADI — 49/100, QRVO — 79/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADI или QRVO?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу ADI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией