Сравнение ADI vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у ADI — 58.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2.36 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2.71, у ADI — 5.75. EV/EBITDA QRVO — 13.69, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QRVO (9.69% vs 9.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26.01%, у QRVO — 9.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у QRVO — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 26.70 | |
| P/B | 5.75 | 2.71 | |
| P/S | 15.25 | 2.36 | |
| PEG | 0.70 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 9.69% | |
| ROA | 6.91% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $36.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADI и QRVO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1.18 против 1.35 у ADI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADI составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 89.24 | |
| CCI (20) | -68.53 | 152.01 | |
| MFI | 42.56 | 55.93 | |
| Williams %R | -72.62 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.18 | |
| ATR % | 3.40% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 0.77 | |
| RS Rating | 88.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -8.05 | |
| BB ширина | 12.65 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а QRVO — на июле (+6.53%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), QRVO — сентябрь (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или QRVO?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADI или QRVO?
Какая акция лучше по технике — ADI или QRVO?
Что лучше купить — ADI или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией