Сравнение ADI vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 21.76 против 58.58. Премия к оценке ADI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 4.80 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADI — 5.75, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA QCOM — 16.74, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QCOM — 40.19%, у ADI — 9.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая QCOM (22.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у QCOM — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 21.76 | |
| P/B | 5.75 | 7.91 | |
| P/S | 15.25 | 4.80 | |
| PEG | 0.70 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 40.19% | |
| ROA | 6.91% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 38.50% | |
| EPS | $6.80 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $25.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QCOM сильнее: 79/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADI и QCOM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +38.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADI менее волатилен — бета 1.35 против 1.63 у QCOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 58.50 | |
| CCI (20) | -68.53 | 56.87 | |
| MFI | 42.56 | 58.45 | |
| Williams %R | -72.62 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -0.80 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.63 | |
| ATR % | 3.40% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 0.89 | |
| RS Rating | 88.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -13.91 | |
| BB ширина | 12.65 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
ADI и QCOM — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, QCOM — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, QCOM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADI | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 38.50% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а QCOM — на ноябре (+8.10%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), QCOM — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADI или QCOM?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADI или QCOM?
Какая акция лучше по технике — ADI или QCOM?
Что лучше купить — ADI или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией