Сравнение ADI vs Q

Тикер 1

Тикер 2

ADI23

17Q

Инвесторы часто выбирают между ADI и Q — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADI крупнее в 5.9× (187,57 млрд $ vs 31,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу Q — P/E 49.37 vs 58.58 у ADI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ADI составляет 9.79%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26.01% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу ADI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADIQ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49.37 против 58.58 у ADI (разница составляет 15.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 6.47 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 5.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.79% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26.01%, Q — 13.13%. У ADI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, Q — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADIQ

Показатель	ADI	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	49.37
P/B	5.75	4.47
P/S	15.25	6.47
PEG	0.70	1.31
EV/EBITDA	35.17	24.43
Рентабельность
ROE	9.79%	7.57%
ROA	6.91%	4.62%
Валовая маржа	64.49%	41.97%
Операц. маржа	32.50%	21.43%
Чистая маржа	26.01%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.56
Текущая ликв.	1.75	2.12
Быстрая ликв.	1.34	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.09%
Коэфф. выплат	60.29%	4.62%
EPS	$6.80	$3.10
Балансовая стоим.	$69.20	$35.58

Технический анализ

Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, Q на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). По бете ADI стабильнее (1.31 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	Q
Осцилляторы
RSI (14)	44.70	56.34
Stochastic %K	5.49	43.92
CCI (20)	-107.77	35.28
MFI	40.43	63.47
Williams %R	-94.51	-56.08
MACD гистограмма	-5.28	-0.98
Momentum (10)	-24.31	3.60
Тренд
ADX	34.37	32.44
Цена vs EMA 9	-5.64%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-4.34%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+5.80%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+31.96%	—
Объём
CMF	0.09	0.16
Volume Ratio	131.39	58.24
Волатильность и статистика
Beta	1.31	1.68
ATR %	3.58%	5.01%
Sharpe (1г)	1.74	—
RS Rating	88.00	—
52w от хая	-11.82	-10.77
BB ширина	13.65	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, Q — 692 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	Q
Выручка	11,02 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	692 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$3.30
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	988 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1.02%, Q — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	Q
Див. доходность	1.02%	0.09%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.16
Коэфф. выплат	60.29%	4.62%
Лет выплат	14.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для Q — ноябрь (-16.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qnity Electronics, Inc.: P/E 49.37 против 58.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или Q?

ROE ADI — 9.79%, Q — 7.57%. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или Q?

Чистая маржа ADI — 26.01%, Q — 13.13%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или Q?

Технический скоринг: ADI — 53/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или Q?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADI выигрывает 23, Q — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией