Сравнение ADI vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49,29 против 57,68 у ADI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) Q дешевле: 5,54 против 14,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 3,98 против 5,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 22,03 vs 31,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,79% против 7,64% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26,01%, Q — 11,25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0,26, Q — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,68 | 49,29 | |
| P/B | 5,63 | 3,98 | |
| P/S | 14,91 | 5,54 | |
| PEG | 0,69 | 0,92 | |
| EV/EBITDA | 31,50 | 22,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,79% | 7,64% | |
| ROA | 6,91% | 4,09% | |
| Валовая маржа | 64,49% | 43,26% | |
| Операц. маржа | 32,50% | 20,90% | |
| Чистая маржа | 26,01% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,75 | 2,01 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,07% | 0,16% | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | 8,02% | |
| EPS | $6,80 | $2,80 | |
| Балансовая стоим. | $69,20 | $36,00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADI — 54,3 (нейтральная зона), Q — 49,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADI на -1,3%, Q на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADI — 18,9 (нет тренда), Q — 21,9 (слабый тренд). По бете ADI стабильнее (1,53 vs 1,78). Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,34 | 49,41 | |
| Stochastic %K | 94,26 | 65,48 | |
| CCI (20) | 104,86 | 34,93 | |
| MFI | 48,59 | 41,87 | |
| Williams %R | -5,74 | -34,52 | |
| MACD гистограмма | 2,61 | 1,04 | |
| Momentum (10) | 18,07 | 2,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,87 | 21,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,54% | +2,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,01% | +0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,29% | -5,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,32% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 74,36 | 66,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,78 | |
| ATR % | 3,75% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,59 | — | |
| RS Rating | 87,00 | — | |
| 52w от хая | -12,54 | -22,16 | |
| BB ширина | 10,72 | 13,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADI растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +9,70% у Q. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, Q — 692 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, Q — 988 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 692 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +38.70% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $3,30 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1,07%, Q — 0,16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADI платит дивиденды 13 лет подряд, Q — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADI | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,07% | 0,16% | |
| Годовые дивиденды | $2,20 | $0,24 | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | 8,02% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8,37%), для Q — феврале (+25,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2,09%), для Q — ноябрь (-16,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +24,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или Q?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADI или Q?
Какая акция лучше по технике — ADI или Q?
Что лучше купить — ADI или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией