Сравнение ADI vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

ADI25

14ONTO

Analog Devices, Inc. (ADI) и Onto Innovation Inc. (ONTO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADI крупнее в 14.4× (187,57 млрд $ vs 13,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADI выглядит привлекательнее: 58.58 против 122.99. Премия к оценке ONTO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ADI — 9.79%, у ONTO — 5.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая ONTO (10.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ADI сильнее: 53/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ADI побеждает по числу метрик: 25 против 14 у ONTO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADIONTO

Фундаментальный анализ

ADI торгуется с P/E 58.58, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ONTO дешевле: 12.70 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ADI — 35.17, у ONTO — 61.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADI (9.79% vs 5.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26.01%, у ONTO — 10.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у ONTO — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIONTO

Показатель	ADI	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	122.99
P/B	5.75	6.14
P/S	15.25	12.70
PEG	0.70	-2.40
EV/EBITDA	35.17	61.53
Рентабельность
ROE	9.79%	5.19%
ROA	6.91%	4.44%
Валовая маржа	64.49%	48.80%
Операц. маржа	32.50%	10.53%
Чистая маржа	26.01%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.00
Текущая ликв.	1.75	6.15
Быстрая ликв.	1.34	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.00%
Коэфф. выплат	60.29%	0.00%
EPS	$6.80	$2.14
Балансовая стоим.	$69.20	$42.86

Технический анализ

ADI набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI и ONTO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.8% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1.31 vs 2.63). Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	44.70	46.03
Stochastic %K	5.49	32.59
CCI (20)	-107.77	-107.71
MFI	40.43	41.71
Williams %R	-94.51	-67.41
MACD гистограмма	-5.28	-5.87
Momentum (10)	-24.31	-12.72
Тренд
ADX	34.37	22.84
Цена vs EMA 9	-5.64%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-4.34%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+5.80%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+31.96%	+46.48%
Объём
CMF	0.09	0.17
Volume Ratio	131.39	58.52
Волатильность и статистика
Beta	1.31	2.63
ATR %	3.58%	5.63%
Sharpe (1г)	1.74	2.05
RS Rating	88.00	94.00
52w от хая	-11.82	-17.26
BB ширина	13.65	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADI	ONTO
Выручка	11,02 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$2.78
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADI	ONTO
Див. доходность	1.02%	—
Годовые дивиденды	$1.10	—
Коэфф. выплат	60.29%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), ONTO — февраль (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Analog Devices, Inc.: P/E 58.58 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или ONTO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9.79%, ONTO — 5.19%. Преимущество у ADI.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADI или ONTO?

Чистая маржа ADI — 26.01%, ONTO — 10.33%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или ONTO?

Технический скоринг: ADI — 53/100, ONTO — 45/100. ADI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или ONTO?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ADI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией