Сравнение ADI vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 58.58 у ADI (разница составляет 65.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OLED: 6.76 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OLED — 2.50, у ADI — 5.75. EV/EBITDA OLED — 15.06, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OLED — 12.33%, у ADI — 9.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OLED удерживает чистую маржу на уровне 34.08%, опережая ADI (26.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у OLED — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 19.99 | |
| P/B | 5.75 | 2.50 | |
| P/S | 15.25 | 6.76 | |
| PEG | 0.70 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 12.33% | |
| ROA | 6.91% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 41.02% | |
| EPS | $6.80 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $36.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADI сильнее: 53/100 против 20/100 у OLED. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у OLED — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADI торгуется выше SMA 50 (10.0%), тогда как OLED ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADI выше SMA 200 (+37.1%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ADI. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OLED менее волатилен — бета 1.28 против 1.35 у ADI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OLED составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 23.61 | |
| CCI (20) | -68.53 | -84.29 | |
| MFI | 42.56 | 62.79 | |
| Williams %R | -72.62 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -17.58 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.28 | |
| ATR % | 3.40% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | -1.31 | |
| RS Rating | 88.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -43.89 | |
| BB ширина | 12.65 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, OLED — 242,07 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
ADI и OLED — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, OLED — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, OLED — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADI | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 41.02% | |
| Лет выплат | 14.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а OLED — на июле (+7.91%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), OLED — сентябрь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ADI или OLED?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — ADI или OLED?
Какая акция лучше по технике — ADI или OLED?
Что лучше купить — ADI или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией