Сравнение ADI vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 29.54 против 58.58. Премия к оценке ADI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 6.21 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 19.13 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.14% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26.01%, NXPI — 21.03%. У ADI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, NXPI — 1.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 29.54 | |
| P/B | 5.75 | 7.17 | |
| P/S | 15.25 | 6.21 | |
| PEG | 0.70 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 26.14% | |
| ROA | 6.91% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 38.56% | |
| EPS | $6.80 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $44.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 44.7 (нейтральная зона), у NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, NXPI на 32.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). ADI менее волатилен — бета 1.31 против 1.50 у NXPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.70 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 5.49 | 96.61 | |
| CCI (20) | -107.77 | 81.17 | |
| MFI | 40.43 | 65.09 | |
| Williams %R | -94.51 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -5.28 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -24.31 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.37 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.64% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.80% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.96% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 131.39 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.50 | |
| ATR % | 3.58% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.74 | 0.94 | |
| RS Rating | 88.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -11.82 | -0.29 | |
| BB ширина | 13.65 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
ADI и NXPI — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, NXPI — 1.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 38.56% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а NXPI — на апреле (+6.28%). Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для NXPI — март (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ADI или NXPI?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ADI или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ADI или NXPI?
Что лучше купить — ADI или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией