Сравнение ADI vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NXPI выглядит привлекательнее: 20,35 против 57,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NXPI: 4,58 vs 14,91 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NXPI оценён ниже: 13,93 vs 31,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,05% против 9,79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26,01%, NXPI — 22,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0,26, NXPI — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,68 | 20,35 | |
| P/B | 5,63 | 5,31 | |
| P/S | 14,91 | 4,58 | |
| PEG | 0,69 | 0,52 | |
| EV/EBITDA | 31,50 | 13,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,79% | 28,05% | |
| ROA | 6,91% | 11,16% | |
| Валовая маржа | 64,49% | 55,85% | |
| Операц. маржа | 32,50% | 28,65% | |
| Чистая маржа | 26,01% | 22,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,75 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,07% | 1,69% | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | 34,35% | |
| EPS | $6,80 | $11,79 | |
| Балансовая стоим. | $69,20 | $46,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADI сильнее: 49/100 против 17/100 у NXPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 54,3 (нейтральная зона), у NXPI — 39,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADI на -1,3%, NXPI на -15,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADI выше SMA 200 (+17,3%), NXPI — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ADI. Сила тренда по ADX: ADI — 18,9 (нет тренда), NXPI — 31,2 (выраженный тренд). ADI менее волатилен — бета 1,53 против 1,71 у NXPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NXPI составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,34 | 39,67 | |
| Stochastic %K | 94,26 | 34,51 | |
| CCI (20) | 104,86 | -74,72 | |
| MFI | 48,59 | 33,94 | |
| Williams %R | -5,74 | -65,49 | |
| MACD гистограмма | 2,61 | -1,89 | |
| Momentum (10) | 18,07 | -29,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,87 | 31,23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,54% | -0,40% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,01% | -5,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,29% | -15,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,32% | -0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 74,36 | 73,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,53 | 1,71 | |
| ATR % | 3,75% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 1,59 | 0,37 | |
| RS Rating | 87,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -12,54 | -29,49 | |
| BB ширина | 10,72 | 30,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADI: +16,90% г/г vs -2,70%. NXPI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, NXPI — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +38.70% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
ADI и NXPI — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1,07%, NXPI — 1,69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADI платит дивиденды 13 лет подряд, NXPI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ADI | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,07% | 1,69% | |
| Годовые дивиденды | $2,20 | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | 34,35% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,43% | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8,37%), а NXPI — на апреле (+6,28%). Слабые месяцы: для ADI — март (-2,09%), для NXPI — март (-4,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +24,38% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ADI или NXPI?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ADI или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ADI или NXPI?
Что лучше купить — ADI или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией