Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADI vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

ADI13

28NVDA

ADI против NVDA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 28,1× (5,27 трлн $ vs 187,67 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 33,16 vs 57,00 у ADI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 111,66% против 9,79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62,97%, ADI — 26,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ADI составляет 1,08%, у NVDA — 0,13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NVDA набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ADI — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NVDA уверенно лидирует со счётом 28:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

$385,30+$1,38 (+0,36%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,67 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.1

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

$217,50-$0,05 (-0,02%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,27 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADINVDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 33,16 против 57,00 у ADI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADI оценён ниже: 14,73 против 20,78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5,57 против 27,02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 27,30 vs 31,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 111,66%, что превышает показатель ADI (9,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62,97% против 26,01% у ADI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0,26, NVDA — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADINVDA

Показатель	ADI	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	57,00	33,16
P/B	5,57	27,02
P/S	14,73	20,78
PEG	0,69	0,30
EV/EBITDA	31,14	27,30
Рентабельность
ROE	9,79%	111,66%
ROA	6,91%	61,51%
Валовая маржа	64,49%	74,15%
Операц. маржа	32,50%	64,02%
Чистая маржа	26,01%	62,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,07
Текущая ликв.	1,75	3,44
Быстрая ликв.	1,34	2,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,08%	0,13%
Коэфф. выплат	60,29%	0,61%
EPS	$6,80	$6,57
Балансовая стоим.	$69,20	$8,05

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 73/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADI — 52,0, NVDA — 58,1. Обе акции находятся в одной зоне. NVDA торгуется выше SMA 50 (5,4%), тогда как ADI ниже этой средней (-2,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADI — 16,4 (нет тренда), NVDA — 18,2 (нет тренда). Волатильность: бета ADI — 1,54, NVDA — 1,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADINVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	51,97	58,13
Stochastic %K	78,61	79,11
CCI (20)	102,68	101,39
MFI	41,18	52,18
Williams %R	-21,39	-20,89
MACD гистограмма	2,97	2,02
Momentum (10)	19,47	20,49
Тренд
ADX	16,42	18,24
Цена vs EMA 9	+1,53%	+1,64%
Цена vs EMA 20	+1,49%	+3,74%
Цена vs SMA 50	-2,14%	+5,43%
Цена vs SMA 200	+15,41%	+11,94%
Объём
CMF	-0,08	0,03
Volume Ratio	52,75	77,79
Волатильность и статистика
Beta	1,54	1,82
ATR %	3,63%	3,41%
Sharpe (1г)	1,58	0,54
RS Rating	86,00	57,00
52w от хая	-13,58	-8,05
BB ширина	10,12	17,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADI генерирует 11,02 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NVDA — +65,50%, ADI — +16,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	NVDA
Выручка	11,02 млрд $	215,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.90%	+65.50%
Чистая прибыль	2,27 млрд $	120,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+38.70%	+64.70%
EPS (TTM)	$4,59	$4,93
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADI платит 1,08%, NVDA — 0,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADI платит дивиденды 13 лет подряд, NVDA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, NVDA — 0,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	NVDA
Див. доходность	1,08%	0,13%
Годовые дивиденды	$2,20	$0,26
Коэфф. выплат	60,29%	0,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-4,43%	-8,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,37%), NVDA — в мае (+15,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADI — март (-2,09%), для NVDA — декабрь (-0,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +24,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2,0

+3,4

-2,1

+2,8

+6,0

+2,2

+2,4

+0,0

-0,1

-1,7

+8,4

+1,1

NVDA

+5,2

+5,3

+5,5

+0,1

+15,7

+4,3

+8,8

+5,9

+0,7

+4,4

+6,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (33,16 vs 57,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADI или NVDA?

ROE ADI — 9,79%, NVDA — 111,66%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1,08%, NVDA — 0,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или NVDA?

Чистая маржа ADI — 26,01%, NVDA — 62,97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или NVDA?

Технический скоринг: ADI — 54/100, NVDA — 73/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ADI выигрывает 13, NVDA — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией