Сравнение ADI vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

ADI14

26NVDA

ADI против NVDA — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVDA крупнее в 28.3× (5,32 трлн $ vs 187,57 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NVDA — P/E 34.00 vs 58.58 у ADI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 95.70% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVDA — 62.97%, ADI — 26.01%. У NVDA маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность ADI составляет 1.02%, у NVDA — 0.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NVDA набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте NVDA уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADINVDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 58.58 у ADI (разница составляет 42.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ADI оценён ниже: 15.25 против 21.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 27.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVDA оценён ниже: 28.22 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NVDA составляет 95.70%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVDA впереди: 62.97% против 26.01% у ADI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, NVDA — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADINVDA

Показатель	ADI	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	34.00
P/B	5.75	27.76
P/S	15.25	21.35
PEG	0.70	0.31
EV/EBITDA	35.17	28.22
Рентабельность
ROE	9.79%	95.70%
ROA	6.91%	61.51%
Валовая маржа	64.49%	74.15%
Операц. маржа	32.50%	64.02%
Чистая маржа	26.01%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.07
Текущая ликв.	1.75	3.44
Быстрая ликв.	1.34	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.02%
Коэфф. выплат	60.29%	0.61%
EPS	$6.80	$6.57
Балансовая стоим.	$69.20	$8.05

Технический анализ

Техническая картина в пользу NVDA: скоринг 71/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADI — 51.2, NVDA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, NVDA на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADI — 1.35, NVDA — 1.72. NVDA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVDA составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADINVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	51.17	58.05
Stochastic %K	27.38	59.26
CCI (20)	-68.53	56.93
MFI	42.56	55.63
Williams %R	-72.62	-40.74
MACD гистограмма	-3.36	-0.13
Momentum (10)	-17.58	8.01
Тренд
ADX	36.78	28.39
Цена vs EMA 9	-3.60%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+37.07%	+17.51%
Объём
CMF	0.14	-0.03
Volume Ratio	284.59	144.44
Волатильность и статистика
Beta	1.35	1.72
ATR %	3.40%	3.45%
Sharpe (1г)	1.87	1.56
RS Rating	88.00	84.00
52w от хая	-8.64	-7.20
BB ширина	12.65	19.85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADI генерирует 11,02 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	NVDA
Выручка	11,02 млрд $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$4.93
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADI платит 1.02%, NVDA — 0.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, NVDA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	NVDA
Див. доходность	1.02%	0.02%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.01
Коэфф. выплат	60.29%	0.61%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	-52.18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.37%), NVDA — в мае (+16.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для NVDA — декабрь (-0.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?

Мультипликатор P/E у NVIDIA Corporation ниже (34.00 vs 58.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADI или NVDA?

ROE ADI — 9.79%, NVDA — 95.70%. NVDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или NVIDIA Corporation?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или NVDA?

Чистая маржа ADI — 26.01%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или NVDA?

Технический скоринг: ADI — 53/100, NVDA — 71/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или NVDA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADI выигрывает 14, NVDA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией