Сравнение ADI vs MTSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADI оценён рынком дешевле: 58.58 против 159.54 у MTSI (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADI дешевле: 15.25 против 26.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 19.89. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 106.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTSI составляет 13.19%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26.01% против 16.46% у MTSI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, MTSI — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 159.54 | |
| P/B | 5.75 | 19.89 | |
| P/S | 15.25 | 26.69 | |
| PEG | 0.70 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 106.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 13.19% | |
| ROA | 6.91% | 8.77% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 55.34% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 15.96% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 16.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 7.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 5.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $2.36 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $18.89 | |
Технический анализ
MTSI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), MTSI — 72.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, MTSI на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), MTSI — 35.1 (выраженный тренд). По бете ADI стабильнее (1.31 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) MTSI составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.70 | 72.62 | |
| Stochastic %K | 5.49 | 82.48 | |
| CCI (20) | -107.77 | 80.65 | |
| MFI | 40.43 | 69.44 | |
| Williams %R | -94.51 | -17.52 | |
| MACD гистограмма | -5.28 | 1.68 | |
| Momentum (10) | -24.31 | 35.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.37 | 35.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.64% | +4.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | +12.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.80% | +36.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.96% | +92.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 131.39 | 64.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.78 | |
| ATR % | 3.58% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.74 | 2.54 | |
| RS Rating | 88.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -11.82 | -5.09 | |
| BB ширина | 13.65 | 51.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MTSI убыточен (чистая прибыль -54,21 млн $), тогда как ADI генерирует прибыль (2,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, MTSI — 192,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 967,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -54,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 235,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 192,82 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | MTSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для MTSI — ноябре (+12.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для MTSI — март (-7.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTSI: +27.80% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или MTSI?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADI или MTSI?
Какая акция лучше по технике — ADI или MTSI?
Что лучше купить — ADI или MTSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией