Сравнение ADI vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADI с P/E 57,60 (у LSCC — 493,23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADI дешевле: 14,89 против 27,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5,63 против 22,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 31,46 vs 204,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,79% против 4,93% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26,01%, LSCC — 5,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0,26, LSCC — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,60 | 493,23 | |
| P/B | 5,63 | 22,68 | |
| P/S | 14,89 | 27,45 | |
| PEG | 0,69 | 37,81 | |
| EV/EBITDA | 31,46 | 204,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,79% | 4,93% | |
| ROA | 6,91% | 3,72% | |
| Валовая маржа | 64,49% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 32,50% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 26,01% | 5,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,75 | 3,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | 0,00% | |
| EPS | $6,80 | $0,27 | |
| Балансовая стоим. | $69,20 | $5,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 54/100 и 53/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADI — 54,1 (нейтральная зона), LSCC — 50,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADI на -0,6%, LSCC на -3,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADI — 13,5 (нет тренда), LSCC — 10,6 (нет тренда). По бете ADI стабильнее (1,55 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,10 | 50,29 | |
| Stochastic %K | 84,22 | 66,78 | |
| CCI (20) | 80,00 | 29,42 | |
| MFI | 54,80 | 36,22 | |
| Williams %R | -15,78 | -33,22 | |
| MACD гистограмма | 2,74 | 0,72 | |
| Momentum (10) | 21,98 | 6,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,47 | 10,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,83% | +1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,18% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,56% | -3,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,90% | +25,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 57,20 | 58,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,55 | 2,87 | |
| ATR % | 3,41% | 6,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | 1,44 | |
| RS Rating | 88,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -16,71 | |
| BB ширина | 10,19 | 18,60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADI растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +2,70% у LSCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, LSCC — 3,08 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 523,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.90% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 3,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +38.70% | -95.00% | |
| EPS (TTM) | $4,59 | $0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,20 | — | |
| Коэфф. выплат | 60,29% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8,37%), для LSCC — феврале (+14,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2,09%), для LSCC — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +37,84% против +24,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — ADI или LSCC?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — ADI или LSCC?
Какая акция лучше по технике — ADI или LSCC?
Что лучше купить — ADI или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией