Сравнение ADI vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

ADI22

19LSCC

Инвесторы часто выбирают между ADI и LSCC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADI крупнее в 9.8× (187,57 млрд $ vs 19,09 млрд $). По мультипликатору P/E ADI оценён рынком дешевле: 58.58 против 954.86 у LSCC (разница составляет 93.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ADI составляет 9.79%, что превышает показатель LSCC (2.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26.01% против 3.46% у LSCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADI и LSCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADILSCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADI с P/E 58.58 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ADI дешевле: 15.25 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 25.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 245.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.79% против 2.79% у LSCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26.01%, LSCC — 3.46%. У ADI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, LSCC — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADILSCC

Показатель	ADI	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	954.86
P/B	5.75	25.65
P/S	15.25	33.12
PEG	0.70	-16.06
EV/EBITDA	35.17	245.39
Рентабельность
ROE	9.79%	2.79%
ROA	6.91%	2.21%
Валовая маржа	64.49%	66.89%
Операц. маржа	32.50%	5.58%
Чистая маржа	26.01%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.05
Текущая ликв.	1.75	3.48
Быстрая ликв.	1.34	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.00%
Коэфф. выплат	60.29%	0.00%
EPS	$6.80	$0.15
Балансовая стоим.	$69.20	$5.41

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), LSCC — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, LSCC на 27.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), LSCC — 15.7 (нет тренда). ADI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LSCC. По бете ADI стабильнее (1.31 vs 2.29). Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADILSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	44.70	68.79
Stochastic %K	5.49	98.92
CCI (20)	-107.77	246.93
MFI	40.43	64.55
Williams %R	-94.51	-1.08
MACD гистограмма	-5.28	-0.01
Momentum (10)	-24.31	13.55
Тренд
ADX	34.37	15.68
Цена vs EMA 9	-5.64%	+9.58%
Цена vs EMA 20	-4.34%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+5.80%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+31.96%	+65.77%
Объём
CMF	0.09	0.28
Volume Ratio	131.39	145.27
Волатильность и статистика
Beta	1.31	2.29
ATR %	3.58%	5.01%
Sharpe (1г)	1.74	2.07
RS Rating	88.00	94.00
52w от хая	-11.82	-0.19
BB ширина	13.65	16.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, LSCC — 3,08 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	LSCC
Выручка	11,02 млрд $	523,26 млн $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$0.02
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	175,11 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	132,58 млн $

Дивиденды

ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как LSCC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADI	LSCC
Див. доходность	1.02%	—
Годовые дивиденды	$1.10	—
Коэфф. выплат	60.29%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для LSCC — феврале (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для LSCC — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Analog Devices, Inc.: P/E 58.58 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или LSCC?

ROE ADI — 9.79%, LSCC — 2.79%. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. Lattice Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или LSCC?

Чистая маржа ADI — 26.01%, LSCC — 3.46%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или LSCC?

Технический скоринг: ADI — 53/100, LSCC — 81/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или LSCC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADI выигрывает 22, LSCC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией