Сравнение ADI vs LRCX

Тикер 1

Тикер 2

ADI19

25LRCX

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Analog Devices, Inc. (ADI) и Lam Research Corporation (LRCX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LRCX крупнее в 2.0× (377,97 млрд $ vs 187,57 млрд $). По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 54.42 против 58.58 у ADI (разница составляет 7.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 26.01% у ADI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ADI впереди: 1.02% годовых против 0.35% у LRCX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LRCX: скоринг 79/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. LRCX побеждает по числу метрик: 25 против 19 у ADI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

302,24 $+10,15 $ (+3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 377,97 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

5.6

Качество

9.8

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADILRCX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LRCX с P/E 54.42 (у ADI — 58.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, ADI — 26.01%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, LRCX — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADILRCX

Показатель	ADI	LRCX
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	54.42
P/B	5.75	34.49
P/S	15.25	16.85
PEG	0.70	1.15
EV/EBITDA	35.17	45.59
Рентабельность
ROE	9.79%	65.79%
ROA	6.91%	32.26%
Валовая маржа	64.49%	49.98%
Операц. маржа	32.50%	34.26%
Чистая маржа	26.01%	30.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.35
Текущая ликв.	1.75	2.54
Быстрая ликв.	1.34	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.35%
Коэфф. выплат	60.29%	18.49%
EPS	$6.80	$5.37
Балансовая стоим.	$69.20	$8.47

Технический анализ

По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, LRCX на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). ADI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LRCX. ADI менее волатилен — бета 1.35 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADILRCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	LRCX
Осцилляторы
RSI (14)	51.17	59.16
Stochastic %K	27.38	80.90
CCI (20)	-68.53	55.10
MFI	42.56	66.16
Williams %R	-72.62	-19.10
MACD гистограмма	-3.36	-1.21
Momentum (10)	-17.58	-5.08
Тренд
ADX	36.78	16.59
Цена vs EMA 9	-3.60%	+2.71%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+5.35%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+15.83%
Цена vs SMA 200	+37.07%	+56.67%
Объём
CMF	0.14	0.20
Volume Ratio	284.59	93.16
Волатильность и статистика
Beta	1.35	2.64
ATR %	3.40%	4.88%
Sharpe (1г)	1.87	2.67
RS Rating	88.00	96.00
52w от хая	-8.64	-3.28
BB ширина	12.65	24.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, LRCX — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	LRCX
Выручка	11,02 млрд $	18,44 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	5,36 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$4.17
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	6,17 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	5,41 млрд $

Дивиденды

ADI и LRCX — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, LRCX — 0.35%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, LRCX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, LRCX — 18.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	LRCX
Див. доходность	1.02%	0.35%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.26
Коэфф. выплат	60.29%	18.49%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	-45.88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а LRCX — на июле (+8.33%). Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для LRCX — август (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

LRCX

+6.8

+0.7

-0.1

+1.7

+7.0

+2.5

+8.3

-2.6

+1.9

+2.7

+8.0

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Lam Research Corporation?

По P/E Lam Research Corporation оценена ниже: 54.42 против 58.58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADI или LRCX?

ROE ADI — 9.79%, LRCX — 65.79%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Lam Research Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, LRCX — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Lam Research Corporation?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или LRCX?

Чистая маржа ADI — 26.01%, LRCX — 30.94%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или LRCX?

Технический скоринг: ADI — 53/100, LRCX — 79/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или LRCX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADI выигрывает 19, LRCX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией