ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADI vs IPGP

Тикер 1
Тикер 2
ADI27
14IPGP
Сравнение Analog Devices, Inc. (ADI) и IPG Photonics Corporation (IPGP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADI крупнее в 36.7× (187,57 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADI с P/E 58.58 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ADI (9.79% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26.01%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу IPGP: скоринг 77/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте ADI уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADI
Analog Devices, Inc.
ADINASDAQ
384,21 $-13,84 $ (-3,48%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 187,57 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADIIPGP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ADI выглядит привлекательнее: 58.58 против 176.61. Премия к оценке IPGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IPGP: 4.93 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у ADI — 5.75. EV/EBITDA ADI — 35.17, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9.79%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у IPGP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIIPGP
ПоказательADIIPGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58.58176.61
P/B5.752.41
P/S15.254.93
PEG0.701.37
EV/EBITDA35.1763.77
Рентабельность
ROE9.79%1.37%
ROA6.91%1.19%
Валовая маржа64.49%37.56%
Операц. маржа32.50%0.34%
Чистая маржа26.01%2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.260.01
Текущая ликв.1.755.80
Быстрая ликв.1.344.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.02%0.00%
Коэфф. выплат60.29%0.00%
EPS$6.80$0.68
Балансовая стоим.$69.20$50.08

Технический анализ

По техническому скорингу IPGP сильнее: 77/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 44.7 (нейтральная зона), у IPGP — 57.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADI и IPGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.8% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), IPGP — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADI менее волатилен — бета 1.31 против 1.62 у IPGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIIPGP
Общая оценка
53
77
Осцилляторы
50
59
Тренд
49
79
Объём
59
56
Волатильность
50
55
ИндикаторADIIPGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.7057.11
Stochastic %K5.4984.42
CCI (20)-107.7786.82
MFI40.4360.29
Williams %R-94.51-15.58
MACD гистограмма-5.281.84
Momentum (10)-24.3118.99
Тренд
ADX34.3715.79
Цена vs EMA 9-5.64%+7.50%
Цена vs EMA 20-4.34%+7.70%
Цена vs SMA 50+5.80%+4.13%
Цена vs SMA 200+31.96%+26.03%
Объём
CMF0.090.12
Volume Ratio131.3984.49
Волатильность и статистика
Beta1.311.62
ATR %3.58%6.23%
Sharpe (1г)1.741.19
RS Rating88.0086.00
52w от хая-11.82-22.65
BB ширина13.6532.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, IPGP — 31,10 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADIIPGPЛидер
Выручка11,02 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль2,27 млрд $31,10 млн $
EPS (TTM)$4.59$0.73
Операц. Cash Flow4,81 млрд $75,34 млн $
Free Cash Flow4,28 млрд $-3,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, IPGP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательADIIPGPЛидер
Див. доходность1.02%—
Годовые дивиденды$1.10$0.65
Коэфф. выплат60.29%—
Лет выплат14.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.81%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а IPGP — на январе (+4.60%). Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), IPGP — август (-3.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +9.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADI
+2.0
+3.4
-2.1
+2.8
+6.2
+2.5
+3.2
+0.0
-0.1
-1.7
+8.4
+1.1
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или IPG Photonics Corporation?
По P/E Analog Devices, Inc. оценена ниже: 58.58 против 176.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADI или IPGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9.79%, IPGP — 1.37%. Преимущество у ADI.
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и IPG Photonics Corporation?
Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или IPG Photonics Corporation?
Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, IPGP — 1 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADI или IPGP?
Чистая маржа ADI — 26.01%, IPGP — 2.78%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADI или IPGP?
Технический скоринг: ADI — 53/100, IPGP — 77/100. IPGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADI или IPGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу ADI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией