Сравнение ADI vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADI показывает P/E 58.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ADI — 35.17, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INTC отрицательный (-2.95%), что говорит об убыточности. ADI генерирует прибыль с ROE 9.79%. По этому критерию преимущество однозначно. INTC убыточен — чистая маржа -5.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у INTC — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADI | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | -190.51 | |
| P/B | 5.75 | 5.43 | |
| P/S | 15.25 | 11.12 | |
| PEG | 0.70 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | -2.95% | |
| ROA | 6.91% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 32.50% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 26.01% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 51.2 (нейтральная зона), INTC — 69.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI и INTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +61.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1.35 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 65.64 | |
| CCI (20) | -68.53 | 73.03 | |
| MFI | 42.56 | 60.63 | |
| Williams %R | -72.62 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 2.37 | |
| ATR % | 3.40% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 2.71 | |
| RS Rating | 88.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -10.39 | |
| BB ширина | 12.65 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADI зарабатывает 2,27 млрд $, а INTC фиксирует убыток (-267 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, INTC — -4,95 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADI | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, INTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, INTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADI | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), INTC — июль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ADI или INTC?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADI или INTC?
Что лучше купить — ADI или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией