Сравнение ADI vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

ADI21

20GFS

Analog Devices, Inc. (ADI) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADI крупнее в 4.1× (187,57 млрд $ vs 45,26 млрд $). GFS торгуется с P/E 50.50, тогда как ADI — с P/E 58.58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ADI (9.79% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26.01%, у GFS — 11.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADI и GFS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADIGFS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GFS — P/E 50.50 vs 58.58 у ADI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GFS — 3.36, у ADI — 5.75. EV/EBITDA GFS — 18.20, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9.79%, у GFS — 6.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая GFS (11.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у GFS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIGFS

Показатель	ADI	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	50.50
P/B	5.75	3.36
P/S	15.25	5.76
PEG	0.70	0.01
EV/EBITDA	35.17	18.20
Рентабельность
ROE	9.79%	6.66%
ROA	6.91%	4.60%
Валовая маржа	64.49%	26.40%
Операц. маржа	32.50%	12.08%
Чистая маржа	26.01%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.15
Текущая ликв.	1.75	2.59
Быстрая ликв.	1.34	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.00%
Коэфф. выплат	60.29%	0.00%
EPS	$6.80	$1.40
Балансовая стоим.	$69.20	$21.17

Технический анализ

GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 51.2 (нейтральная зона), GFS — 60.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI и GFS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +27.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1.35 vs 1.83). Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	51.17	60.41
Stochastic %K	27.38	54.55
CCI (20)	-68.53	20.87
MFI	42.56	61.79
Williams %R	-72.62	-45.45
MACD гистограмма	-3.36	-0.96
Momentum (10)	-17.58	-1.51
Тренд
ADX	36.78	37.21
Цена vs EMA 9	-3.60%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+5.24%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+27.75%
Цена vs SMA 200	+37.07%	+68.32%
Объём
CMF	0.14	0.16
Volume Ratio	284.59	73.52
Волатильность и статистика
Beta	1.35	1.83
ATR %	3.40%	5.29%
Sharpe (1г)	1.87	1.36
RS Rating	88.00	86.00
52w от хая	-8.64	-8.04
BB ширина	12.65	30.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, GFS — 885 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, GFS — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADI	GFS
Выручка	11,02 млрд $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	885 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.59
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, GFS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ADI	GFS
Див. доходность	1.02%	—
Годовые дивиденды	$1.10	$0.12
Коэфф. выплат	60.29%	—
Лет выплат	14.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для GFS — ноябре (+13.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), GFS — август (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GLOBALFOUNDRIES Inc.: P/E 50.50 против 58.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или GFS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9.79%, GFS — 6.66%. Преимущество у ADI.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADI или GFS?

Чистая маржа ADI — 26.01%, GFS — 11.37%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или GFS?

Технический скоринг: ADI — 53/100, GFS — 80/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или GFS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу ADI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией