Сравнение ADI vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ADI30

13ENTG

Analog Devices, Inc. (ADI) и Entegris, Inc. (ENTG) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADI крупнее в 9.4× (187,57 млрд $ vs 20,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADI — P/E 58.58 vs 73.53 у ENTG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ADI (9.79% vs 6.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26.01%, у ENTG — 8.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 0.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ADI сильнее: 53/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADI уверенно лидирует со счётом 30:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ADIENTG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADI оценён рынком дешевле: 58.58 против 73.53 у ENTG (разница составляет 20.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6.01 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ENTG — 26.91, у ADI — 35.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9.79%, у ENTG — 6.74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26.01%, опережая ENTG (8.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у ENTG — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIENTG

Показатель	ADI	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	73.53
P/B	5.75	4.80
P/S	15.25	6.01
PEG	0.70	-4.73
EV/EBITDA	35.17	26.91
Рентабельность
ROE	9.79%	6.74%
ROA	6.91%	3.12%
Валовая маржа	64.49%	43.22%
Операц. маржа	32.50%	29.06%
Чистая маржа	26.01%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.93
Текущая ликв.	1.75	3.21
Быстрая ликв.	1.34	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.31%
Коэфф. выплат	60.29%	22.99%
EPS	$6.80	$1.74
Балансовая стоим.	$69.20	$26.59

Технический анализ

ADI набирает 53 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как ENTG ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1.31 vs 2.75). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	44.70	44.00
Stochastic %K	5.49	27.27
CCI (20)	-107.77	-114.03
MFI	40.43	37.44
Williams %R	-94.51	-72.73
MACD гистограмма	-5.28	-3.02
Momentum (10)	-24.31	-16.27
Тренд
ADX	34.37	20.43
Цена vs EMA 9	-5.64%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-4.34%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+5.80%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+31.96%	+24.72%
Объём
CMF	0.09	0.19
Volume Ratio	131.39	92.12
Волатильность и статистика
Beta	1.31	2.75
ATR %	3.58%	5.48%
Sharpe (1г)	1.74	1.26
RS Rating	88.00	84.00
52w от хая	-11.82	-17.44
BB ширина	13.65	26.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADI	ENTG
Выручка	11,02 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.55
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1.02%, ENTG — 0.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADI — 14 лет, ENTG — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	ENTG
Див. доходность	1.02%	0.31%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.20
Коэфф. выплат	60.29%	22.99%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), ENTG — август (-1.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Analog Devices, Inc.: P/E 58.58 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или ENTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9.79%, ENTG — 6.74%. Преимущество у ADI.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, ENTG — 0.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADI или ENTG?

Чистая маржа ADI — 26.01%, ENTG — 8.18%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или ENTG?

Технический скоринг: ADI — 53/100, ENTG — 38/100. ADI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или ENTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:13 в пользу ADI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией