Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADI vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ADI29

15ENTG

Analog Devices, Inc. (ADI) и Entegris, Inc. (ENTG) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADI крупнее в 8,4× (183,78 млрд $ vs 21,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADI — P/E 55,82 vs 71,33 у ENTG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ADI (9,79% vs 7,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADI — 26,01%, у ENTG — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,11% vs 0,28%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ENTG сильнее: 56/100 против 45/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADI уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

$377,31-$0,38 (-0,10%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 183,78 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$142,65-$2,90 (-1,99%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 21,75 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ADIENTG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADI оценён рынком дешевле: 55,82 против 71,33 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ENTG дешевле: 6,54 против 14,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ENTG — 31,31, у ADI — 30,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADI — 9,79%, у ENTG — 7,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADI удерживает чистую маржу на уровне 26,01%, опережая ENTG (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0,26, у ENTG — 0,86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIENTG

Показатель	ADI	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	55,82	71,33
P/B	5,45	5,24
P/S	14,43	6,54
PEG	0,67	34,95
EV/EBITDA	30,52	31,31
Рентабельность
ROE	9,79%	7,61%
ROA	6,91%	3,63%
Валовая маржа	64,49%	45,48%
Операц. маржа	32,50%	30,01%
Чистая маржа	26,01%	9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,86
Текущая ликв.	1,75	3,05
Быстрая ликв.	1,34	1,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	0,28%
Коэфф. выплат	60,29%	19,97%
EPS	$6,80	$2,00
Балансовая стоим.	$69,20	$27,20

Технический анализ

ENTG набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ADI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 48,4 (нейтральная зона), ENTG — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADI на -4,6%, ENTG на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADI — 20,3 (слабый тренд), ENTG — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1,53 vs 3,31). Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	48,37	53,53
Stochastic %K	69,69	86,06
CCI (20)	10,42	85,94
MFI	48,61	54,39
Williams %R	-30,31	-13,94
MACD гистограмма	1,52	2,38
Momentum (10)	-2,89	7,35
Тренд
ADX	20,25	18,88
Цена vs EMA 9	+1,09%	+6,62%
Цена vs EMA 20	-0,01%	+5,70%
Цена vs SMA 50	-4,61%	-0,81%
Цена vs SMA 200	+13,79%	+18,71%
Объём
CMF	-0,03	-0,18
Volume Ratio	93,72	66,48
Волатильность и статистика
Beta	1,53	3,31
ATR %	3,87%	7,64%
Sharpe (1г)	1,41	1,28
RS Rating	85,00	91,00
52w от хая	-15,37	-23,69
BB ширина	11,18	31,57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADI растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADI	ENTG
Выручка	11,02 млрд $	3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.90%	-1.40%
Чистая прибыль	2,27 млрд $	235,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	+38.70%	-19.50%
EPS (TTM)	$4,59	$1,55
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1,11%, ENTG — 0,28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADI — 13 лет, ENTG — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, ENTG — 19,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	ENTG
Див. доходность	1,11%	0,28%
Годовые дивиденды	$2,20	$0,30
Коэфф. выплат	60,29%	19,97%
Лет выплат	13	10
CAGR дивидендов (5л)	-4,43%	-1,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8,37%), для ENTG — январе (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2,09%), ENTG — август (-1,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +24,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2,0

+3,4

-2,1

+2,8

+6,0

+2,2

+2,4

+0,0

-0,1

-1,7

+8,4

+1,1

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Analog Devices, Inc.: P/E 55,82 против 71,33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или ENTG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9,79%, ENTG — 7,61%. Преимущество у ADI.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1,11%, ENTG — 0,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Entegris, Inc.?

Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADI или ENTG?

Чистая маржа ADI — 26,01%, ENTG — 9,18%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или ENTG?

Технический скоринг: ADI — 45/100, ENTG — 56/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или ENTG?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу ADI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией