Сравнение ADI vs CRUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 58.58 у ADI (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 4.24 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRUS дешевле: 3.96 против 5.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRUS оценён ниже: 15.49 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CRUS составляет 20.21%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26.01% против 20.75% у CRUS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, CRUS — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | 20.36 | |
| P/B | 5.75 | 3.96 | |
| P/S | 15.25 | 4.24 | |
| PEG | 0.70 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | 20.21% | |
| ROA | 6.91% | 16.65% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 52.78% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 23.05% | |
| Чистая маржа | 26.01% | 20.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 7.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 6.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $8.15 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $41.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), CRUS — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, CRUS на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), CRUS — 17.9 (нет тренда). ADI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRUS. По бете CRUS стабильнее (1.07 vs 1.31). Дневная волатильность (ATR%) CRUS составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.70 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 5.49 | 44.56 | |
| CCI (20) | -107.77 | 7.11 | |
| MFI | 40.43 | 52.84 | |
| Williams %R | -94.51 | -55.44 | |
| MACD гистограмма | -5.28 | -1.13 | |
| Momentum (10) | -24.31 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.37 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.64% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.34% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.80% | +6.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.96% | +25.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 131.39 | 61.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.31 | 1.07 | |
| ATR % | 3.58% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.74 | 1.40 | |
| RS Rating | 88.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -11.82 | -6.92 | |
| BB ширина | 13.65 | 11.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, CRUS — 2 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, CRUS — 414,41 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, CRUS — 636,61 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 414,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $8.10 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 650,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 636,61 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для CRUS — июле (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для CRUS — сентябрь (-2.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +21.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или CRUS?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADI или CRUS?
Какая акция лучше по технике — ADI или CRUS?
Что лучше купить — ADI или CRUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией