Сравнение ADI vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

ADI17

23AVGO

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Analog Devices, Inc. (ADI) и Broadcom Inc. (AVGO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AVGO крупнее в 10.5× (1,96 трлн $ vs 187,57 млрд $). ADI торгуется с P/E 58.58, тогда как AVGO — с P/E 79.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, ADI — 26.01%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности ADI впереди: 1.02% годовых против 0.59% у AVGO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVGO: скоринг 61/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте AVGO уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADIAVGO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADI — P/E 58.58 vs 79.31 у AVGO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ADI: 15.25 vs 28.97 у AVGO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 52.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVGO составляет 32.85%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVGO впереди: 36.57% против 26.01% у ADI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, AVGO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADIAVGO

Показатель	ADI	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	79.31
P/B	5.75	24.80
P/S	15.25	28.97
PEG	0.70	0.54
EV/EBITDA	35.17	52.16
Рентабельность
ROE	9.79%	32.85%
ROA	6.91%	14.70%
Валовая маржа	64.49%	67.09%
Операц. маржа	32.50%	40.87%
Чистая маржа	26.01%	36.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.83
Текущая ликв.	1.75	1.90
Быстрая ликв.	1.34	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.59%
Коэфф. выплат	60.29%	45.87%
EPS	$6.80	$5.27
Балансовая стоим.	$69.20	$16.85

Технический анализ

По техническому скорингу AVGO сильнее: 61/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, AVGO на 11.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). ADI менее волатилен — бета 1.35 против 2.00 у AVGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVGO составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	51.17	54.86
Stochastic %K	27.38	34.50
CCI (20)	-68.53	-12.32
MFI	42.56	55.78
Williams %R	-72.62	-65.50
MACD гистограмма	-3.36	-3.87
Momentum (10)	-17.58	-7.68
Тренд
ADX	36.78	28.13
Цена vs EMA 9	-3.60%	-0.71%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+11.67%
Цена vs SMA 200	+37.07%	+19.81%
Объём
CMF	0.14	0.27
Volume Ratio	284.59	101.41
Волатильность и статистика
Beta	1.35	2.00
ATR %	3.40%	3.56%
Sharpe (1г)	1.87	1.49
RS Rating	88.00	88.00
52w от хая	-8.64	-5.56
BB ширина	12.65	8.63

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, AVGO — 26,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	AVGO
Выручка	11,02 млрд $	63,89 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	23,13 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$4.91
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	26,91 млрд $

Дивиденды

ADI и AVGO — дивидендные акции. Доходность: ADI — 1.02%, AVGO — 0.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, AVGO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, AVGO — 45.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	AVGO
Див. доходность	1.02%	0.59%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.65
Коэфф. выплат	60.29%	45.87%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	-46.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а AVGO — на декабре (+8.85%). Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для AVGO — февраль (-0.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Broadcom Inc.?

По P/E Analog Devices, Inc. оценена ниже: 58.58 против 79.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADI или AVGO?

ROE ADI — 9.79%, AVGO — 32.85%. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Broadcom Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, AVGO — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Broadcom Inc.?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или AVGO?

Чистая маржа ADI — 26.01%, AVGO — 36.57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или AVGO?

Технический скоринг: ADI — 53/100, AVGO — 61/100. AVGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или AVGO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADI выигрывает 17, AVGO — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией