Сравнение ADI vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

ADI24

19AMKR

Инвесторы часто выбирают между ADI и AMKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADI крупнее в 11.5× (187,57 млрд $ vs 16,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у ADI — 58.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26.01% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.02% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 53/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADI и AMKR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADIAMKR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 58.58. Премия к оценке ADI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 15.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 5.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26.01%, AMKR — 6.17%. У ADI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, AMKR — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADIAMKR

Показатель	ADI	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	38.88
P/B	5.75	3.74
P/S	15.25	2.40
PEG	0.70	1.07
EV/EBITDA	35.17	16.52
Рентабельность
ROE	9.79%	9.96%
ROA	6.91%	5.26%
Валовая маржа	64.49%	14.43%
Операц. маржа	32.50%	7.58%
Чистая маржа	26.01%	6.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.34
Текущая ликв.	1.75	2.01
Быстрая ликв.	1.34	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.49%
Коэфф. выплат	60.29%	23.53%
EPS	$6.80	$1.76
Балансовая стоим.	$69.20	$18.46

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 53/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADI — 44.7 (нейтральная зона), AMKR — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 5.8%, AMKR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 34.4 (выраженный тренд), AMKR — 20.6 (слабый тренд). По бете ADI стабильнее (1.31 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	44.70	45.46
Stochastic %K	5.49	18.72
CCI (20)	-107.77	-182.68
MFI	40.43	54.96
Williams %R	-94.51	-81.28
MACD гистограмма	-5.28	-1.83
Momentum (10)	-24.31	-11.17
Тренд
ADX	34.37	20.62
Цена vs EMA 9	-5.64%	-2.75%
Цена vs EMA 20	-4.34%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+5.80%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+31.96%	+61.25%
Объём
CMF	0.09	0.12
Volume Ratio	131.39	77.38
Волатильность и статистика
Beta	1.31	2.88
ATR %	3.58%	6.53%
Sharpe (1г)	1.74	2.18
RS Rating	88.00	97.00
52w от хая	-11.82	-13.56
BB ширина	13.65	18.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, AMKR — 373,89 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, AMKR — 190,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	AMKR
Выручка	11,02 млрд $	6,71 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	373,89 млн $
EPS (TTM)	$4.59	$1.51
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	190,99 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1.02%, AMKR — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, AMKR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, AMKR — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	AMKR
Див. доходность	1.02%	0.49%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.17
Коэфф. выплат	60.29%	23.53%
Лет выплат	14.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	-0.35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для AMKR — ноябре (+8.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для AMKR — март (-2.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 58.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или AMKR?

ROE ADI — 9.79%, AMKR — 9.96%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Amkor Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, AMKR — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или AMKR?

Чистая маржа ADI — 26.01%, AMKR — 6.17%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или AMKR?

Технический скоринг: ADI — 53/100, AMKR — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или AMKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADI выигрывает 24, AMKR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией