Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ADI vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

ADI30

14AMKR

Инвесторы часто выбирают между ADI и AMKR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ADI крупнее в 13,5× (183,45 млрд $ vs 13,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 24,48 (у ADI — 55,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMKR составляет 12,37%, что превышает показатель ADI (9,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26,01% против 7,45% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,11% vs 0,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:14 в пользу ADI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

$376,63-$13,65 (-3,50%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 183,45 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.4

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

$54,84-$6,46 (-10,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,63 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

5.7

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADIAMKR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 24,48 против 55,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 1,83 против 14,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 2,92 против 5,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 10,51 vs 30,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 9,79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26,01%, AMKR — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0,26, AMKR — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADIAMKR

Показатель	ADI	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	55,71	24,48
P/B	5,44	2,92
P/S	14,40	1,83
PEG	0,67	0,30
EV/EBITDA	30,46	10,51
Рентабельность
ROE	9,79%	12,37%
ROA	6,91%	5,72%
Валовая маржа	64,49%	15,51%
Операц. маржа	32,50%	8,64%
Чистая маржа	26,01%	7,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,55
Текущая ликв.	1,75	2,17
Быстрая ликв.	1,34	1,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,11%	0,61%
Коэфф. выплат	60,29%	14,85%
EPS	$6,80	$2,24
Балансовая стоим.	$69,20	$18,93

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADI — 46,7 (нейтральная зона), AMKR — 44,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADI на -3,5%, AMKR на -18,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADI выше SMA 200 (+11,6%), AMKR — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу ADI. Сила тренда по ADX: ADI — 13,3 (нет тренда), AMKR — 18,2 (нет тренда). По бете ADI стабильнее (1,55 vs 3,34). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	46,70	44,32
Stochastic %K	53,65	53,46
CCI (20)	-0,16	2,26
MFI	61,96	65,47
Williams %R	-46,35	-46,54
MACD гистограмма	1,86	1,26
Momentum (10)	-3,66	-1,03
Тренд
ADX	13,32	18,19
Цена vs EMA 9	-1,53%	-2,98%
Цена vs EMA 20	-1,26%	-4,86%
Цена vs SMA 50	-3,50%	-18,79%
Цена vs SMA 200	+11,64%	-0,58%
Объём
CMF	-0,09	-0,27
Volume Ratio	159,66	88,54
Волатильность и статистика
Beta	1,55	3,34
ATR %	3,55%	8,88%
Sharpe (1г)	1,49	1,40
RS Rating	88,00	95,00
52w от хая	-15,52	-43,27
BB ширина	10,52	44,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADI растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +6,20% у AMKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, AMKR — 373,89 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, AMKR — 190,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	AMKR
Выручка	11,02 млрд $	6,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.90%	+6.20%
Чистая прибыль	2,27 млрд $	373,89 млн $
Рост прибыли (г/г)	+38.70%	+5.60%
EPS (TTM)	$4,59	$1,51
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	190,99 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADI — 1,11%, AMKR — 0,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADI платит дивиденды 13 лет подряд, AMKR — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60,29%, AMKR — 14,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	AMKR
Див. доходность	1,11%	0,61%
Годовые дивиденды	$2,20	$0,25
Коэфф. выплат	60,29%	14,85%
Лет выплат	13	7
CAGR дивидендов (5л)	-4,43%	8,07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8,37%), для AMKR — ноябре (+8,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADI — март (-2,09%), для AMKR — март (-2,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +27,89% против +24,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2,0

+3,4

-2,1

+2,8

+6,0

+2,2

+2,4

+0,0

-0,1

-1,7

+8,4

+1,1

AMKR

+0,1

+0,7

-2,4

+2,8

+1,9

+6,3

+3,2

+4,0

-1,6

+3,3

+8,3

+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 24,48 против 55,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADI или AMKR?

ROE ADI — 9,79%, AMKR — 12,37%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Amkor Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1,11%, AMKR — 0,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или AMKR?

Чистая маржа ADI — 26,01%, AMKR — 7,45%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или AMKR?

Технический скоринг: ADI — 34/100, AMKR — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или AMKR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ADI выигрывает 30, AMKR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией