Сравнение ADI vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AMBA отрицательный (-47.24) — компания генерирует убытки. ADI прибылен, P/E составляет 58.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMBA оценён ниже: 9.32 против 15.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. AMBA работает в убыток — ROE -13.00%, тогда как ADI показывает рентабельность 9.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AMBA (-19.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, AMBA — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | -47.24 | |
| P/B | 5.75 | 6.03 | |
| P/S | 15.25 | 9.32 | |
| PEG | 0.70 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | -50.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | -13.00% | |
| ROA | 6.91% | -9.50% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 59.19% | |
| Операц. маржа | 32.50% | -21.12% | |
| Чистая маржа | 26.01% | -19.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $13.77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMBA: скоринг 81/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADI — 51.2, AMBA — 70.7. ADI в зоне нейтральная зона, а AMBA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, AMBA на 34.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), AMBA — 38.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADI — 1.35, AMBA — 2.47. AMBA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 70.67 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 96.26 | |
| CCI (20) | -68.53 | 94.78 | |
| MFI | 42.56 | 69.37 | |
| Williams %R | -72.62 | -3.74 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -17.58 | 7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 38.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +5.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +12.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +34.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +16.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 115.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 2.47 | |
| ATR % | 3.40% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 0.65 | |
| RS Rating | 88.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -14.16 | |
| BB ширина | 12.65 | 35.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADI генерирует 11,02 млрд $, AMBA — 390,70 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AMBA убыточен (чистая прибыль -75,86 млн $), тогда как ADI генерирует прибыль (2,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, AMBA — 58,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 390,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как AMBA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.37%), AMBA — в ноябре (+12.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для AMBA — январь (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADI: +25.73% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или AMBA?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADI или AMBA?
Что лучше купить — ADI или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией