Сравнение ADI vs AMAT

Тикер 1

Тикер 2

ADI15

28AMAT

ADI против AMAT — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 1.8× (339,16 млрд $ vs 187,57 млрд $). AMAT торгуется с P/E 39.84, тогда как ADI — с P/E 58.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель ADI (9.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 26.01% у ADI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADI составляет 1.02%, у AMAT — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMAT побеждает по числу метрик: 28 против 15 у ADI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

384,21 $-13,84 $ (-3,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,57 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADIAMAT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 58.58 у ADI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) AMAT оценён ниже: 11.67 против 15.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 35.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 9.79% у ADI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, ADI — 26.01%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, AMAT — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADIAMAT

Показатель	ADI	AMAT
Мультипликаторы оценки
P/E	58.58	39.84
P/B	5.75	14.18
P/S	15.25	11.67
PEG	0.70	1.36
EV/EBITDA	35.17	31.71
Рентабельность
ROE	9.79%	39.78%
ROA	6.91%	21.12%
Валовая маржа	64.49%	48.96%
Операц. маржа	32.50%	29.51%
Чистая маржа	26.01%	29.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.27
Текущая ликв.	1.75	2.51
Быстрая ликв.	1.34	1.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.02%	0.43%
Коэфф. выплат	60.29%	12.91%
EPS	$6.80	$10.72
Балансовая стоим.	$69.20	$30.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADI — 51.2, AMAT — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, AMAT на 10.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), AMAT — 16.0 (нет тренда). ADI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AMAT. Волатильность: бета ADI — 1.35, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIAMAT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADI	AMAT
Осцилляторы
RSI (14)	51.17	56.28
Stochastic %K	27.38	65.61
CCI (20)	-68.53	39.24
MFI	42.56	54.76
Williams %R	-72.62	-34.39
MACD гистограмма	-3.36	-1.76
Momentum (10)	-17.58	-1.77
Тренд
ADX	36.78	15.97
Цена vs EMA 9	-3.60%	+1.05%
Цена vs EMA 20	-1.35%	+3.03%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+10.84%
Цена vs SMA 200	+37.07%	+52.13%
Объём
CMF	0.14	0.09
Volume Ratio	284.59	90.97
Волатильность и статистика
Beta	1.35	2.05
ATR %	3.40%	4.36%
Sharpe (1г)	1.87	2.08
RS Rating	88.00	93.00
52w от хая	-8.64	-4.70
BB ширина	12.65	18.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADI генерирует 11,02 млрд $, AMAT — 28,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, AMAT — 7 млрд $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, AMAT — 5,70 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADI	AMAT
Выручка	11,02 млрд $	28,37 млрд $
Чистая прибыль	2,27 млрд $	7 млрд $
EPS (TTM)	$4.59	$8.71
Операц. Cash Flow	4,81 млрд $	7,96 млрд $
Free Cash Flow	4,28 млрд $	5,70 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADI платит 1.02%, AMAT — 0.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADI платит дивиденды 14 лет подряд, AMAT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADI — 60.29%, AMAT — 12.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ADI	AMAT
Див. доходность	1.02%	0.43%
Годовые дивиденды	$1.10	$0.99
Коэфф. выплат	60.29%	12.91%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.81%	1.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.37%), AMAT — в ноябре (+9.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для AMAT — август (-2.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +25.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADI

+2.0

+3.4

-2.1

+2.8

+6.2

+2.5

+3.2

+0.0

-0.1

-1.7

+8.4

+1.1

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Applied Materials, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 58.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADI или AMAT?

ROE ADI — 9.79%, AMAT — 39.78%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Applied Materials, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADI — 1.02%, AMAT — 0.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Applied Materials, Inc.?

По объёму выручки: ADI — 11,02 млрд $, AMAT — 28,37 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADI или AMAT?

Чистая маржа ADI — 26.01%, AMAT — 29.31%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADI или AMAT?

Технический скоринг: ADI — 53/100, AMAT — 80/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADI или AMAT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADI выигрывает 15, AMAT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией