Сравнение ADI vs ALGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADI прибылен с P/E 58.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 15.25 у ADI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADI дешевле: 5.75 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADI оценён ниже: 35.17 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как ADI показывает рентабельность 9.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADI — 0.26, ALGM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.58 | -551.44 | |
| P/B | 5.75 | 8.59 | |
| P/S | 15.25 | 9.23 | |
| PEG | 0.70 | -4.44 | |
| EV/EBITDA | 35.17 | 92.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.79% | -1.57% | |
| ROA | 6.91% | -1.05% | |
| Валовая маржа | 64.49% | 46.30% | |
| Операц. маржа | 32.50% | 3.44% | |
| Чистая маржа | 26.01% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.75 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.02% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | 0.00% | |
| EPS | $6.80 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $69.20 | $5.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALGM сильнее: 61/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADI составляет 51.2 (нейтральная зона), у ALGM — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADI на 10.0%, ALGM на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), ALGM — 26.9 (выраженный тренд). ADI менее волатилен — бета 1.35 против 2.31 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.17 | 52.52 | |
| Stochastic %K | 27.38 | 40.24 | |
| CCI (20) | -68.53 | -59.94 | |
| MFI | 42.56 | 48.70 | |
| Williams %R | -72.62 | -59.76 | |
| MACD гистограмма | -3.36 | -1.04 | |
| Momentum (10) | -17.58 | -7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.78 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.60% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.35% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.01% | +14.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.07% | +34.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 284.59 | 91.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 2.31 | |
| ATR % | 3.40% | 5.94% | |
| Sharpe (1г) | 1.87 | 1.11 | |
| RS Rating | 88.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -8.64 | -13.75 | |
| BB ширина | 12.65 | 26.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADI — 11,02 млрд $, ALGM — 890,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как ADI генерирует прибыль (2,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADI генерирует 4,28 млрд $, ALGM — 124,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,02 млрд $ | 890,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | -14,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.59 | $-0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,81 млрд $ | 163,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,28 млрд $ | 124,89 млн $ |
Дивиденды
ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADI | ALGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.02% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 60.29% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.81% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADI приходится на ноябре (+8.37%), а ALGM — на мае (+11.31%). Слабые месяцы: для ADI — март (-2.09%), для ALGM — март (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +25.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Allegro MicroSystems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADI или ALGM?
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Allegro MicroSystems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADI или ALGM?
Что лучше купить — ADI или ALGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией