ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADI vs ALAB

Тикер 1
Тикер 2
ADI20
21ALAB
Analog Devices, Inc. (ADI) и Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADI крупнее в 3.7× (187,57 млрд $ vs 51,05 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADI — P/E 58.58 vs 183.39 у ALAB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует ALAB (20.33% vs 9.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALAB — 26.72%, у ADI — 26.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1.02% годовых, тогда как ALAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ALAB сильнее: 75/100 против 53/100 у ADI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADI и ALAB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ADI
Analog Devices, Inc.
ADINASDAQ
384,21 $-13,84 $ (-3,48%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 187,57 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
ALAB
Astera Labs, Inc. Common Stock
ALABNASDAQ
297,84 $+10,36 $ (+3,60%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 51,05 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.8
Качество
8.5
Рост
8.8
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADIALAB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADI оценён рынком дешевле: 58.58 против 183.39 у ALAB (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADI дешевле: 15.25 против 49.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADI — 5.75, у ALAB — 32.85. EV/EBITDA ADI — 35.17, у ALAB — 191.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALAB — 20.33%, у ADI — 9.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALAB удерживает чистую маржу на уровне 26.72%, опережая ADI (26.01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADI — 0.26, у ALAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADIALAB
ПоказательADIALABЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58.58183.39
P/B5.7532.85
P/S15.2549.21
PEG0.700.33
EV/EBITDA35.17191.28
Рентабельность
ROE9.79%20.33%
ROA6.91%16.13%
Валовая маржа64.49%75.99%
Операц. маржа32.50%22.36%
Чистая маржа26.01%26.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.260.00
Текущая ликв.1.7511.30
Быстрая ликв.1.3410.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.02%0.00%
Коэфф. выплат60.29%0.00%
EPS$6.80$1.57
Балансовая стоим.$69.20$8.75

Технический анализ

ALAB набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ADI — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADI — 51.2 (нейтральная зона), ALAB — 74.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADI и ALAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.0% и +72.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADI — 36.8 (выраженный тренд), ALAB — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADI стабильнее (1.35 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) ALAB составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADIALAB
Общая оценка
53
75
Осцилляторы
44
58
Тренд
58
71
Объём
63
69
Волатильность
40
50
ИндикаторADIALABЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.1774.78
Stochastic %K27.3896.29
CCI (20)-68.53275.74
MFI42.5675.27
Williams %R-72.62-3.71
MACD гистограмма-3.363.56
Momentum (10)-17.5863.61
Тренд
ADX36.7845.65
Цена vs EMA 9-3.60%+23.69%
Цена vs EMA 20-1.35%+35.11%
Цена vs SMA 50+10.01%+72.84%
Цена vs SMA 200+37.07%+69.86%
Объём
CMF0.140.23
Volume Ratio284.5998.76
Волатильность и статистика
Beta1.352.88
ATR %3.40%7.13%
Sharpe (1г)1.871.57
RS Rating88.0095.00
52w от хая-8.642.34
BB ширина12.6539.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADI — 11,02 млрд $, ALAB — 852,52 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADI — 2,27 млрд $, ALAB — 219,13 млн $. ADI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADI — 4,28 млрд $, ALAB — 281,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADIALABЛидер
Выручка11,02 млрд $852,52 млн $
Чистая прибыль2,27 млрд $219,13 млн $
EPS (TTM)$4.59$1.32
Операц. Cash Flow4,81 млрд $319,31 млн $
Free Cash Flow4,28 млрд $281,76 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1.02% годовой доходности, ALAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALAB не имеет дивидендной истории.

ПоказательADIALABЛидер
Див. доходность1.02%—
Годовые дивиденды$1.10—
Коэфф. выплат60.29%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.81%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADI — ноябре (+8.37%), для ALAB — апреле (+35.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADI — март (-2.09%), ALAB — февраль (-23.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALAB: +101.65% против +25.73%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADI
+2.0
+3.4
-2.1
+2.8
+6.2
+2.5
+3.2
+0.0
-0.1
-1.7
+8.4
+1.1
ALAB
-20.4
-23.1
-0.4
+35.9
+8.7
-3.8
+15.2
+22.7
+23.2
+17.2
+12.2
+14.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Analog Devices, Inc. или Astera Labs, Inc. Common Stock?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Analog Devices, Inc.: P/E 58.58 против 183.39. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADI или ALAB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADI — 9.79%, ALAB — 20.33%. Преимущество у ALAB.
Какие дивиденды у Analog Devices, Inc. и Astera Labs, Inc. Common Stock?
Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.02%. Astera Labs, Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Analog Devices, Inc. или Astera Labs, Inc. Common Stock?
Выручка ADI за TTM — 11,02 млрд $, ALAB — 852,52 млн $. ADI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADI или ALAB?
Чистая маржа ADI — 26.01%, ALAB — 26.72%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — ADI или ALAB?
Технический скоринг: ADI — 53/100, ALAB — 75/100. ALAB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADI или ALAB?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу ALAB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией