Сравнение ADC vs WY

Тикер 1

Тикер 2

ADC28

12WY

Agree Realty Corporation (ADC) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WY крупнее в 1.9× (16,96 млрд $ vs 9,09 млрд $). По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 41.23 у ADC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует WY (4.20% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ADC составляет 4.13%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADC набирает 32 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ADC уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ADCWY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WY с P/E 42.22 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WY — 19.51, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 4.20%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADC удерживает чистую маржу на уровне 29.28%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCWY

Показатель	ADC	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	42.22
P/B	1.45	1.78
P/S	12.10	2.42
PEG	10.54	4.22
EV/EBITDA	20.12	19.51
Рентабельность
ROE	3.65%	4.20%
ROA	2.16%	2.42%
Валовая маржа	87.64%	13.41%
Операц. маржа	48.03%	7.70%
Чистая маржа	29.28%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.58
Текущая ликв.	0.83	3.79
Быстрая ликв.	0.83	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	3.61%
Коэфф. выплат	164.47%	152.39%
EPS	$1.83	$0.55
Балансовая стоим.	$52.01	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADC: скоринг 32/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.5%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0.10, WY — 0.48. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	WY
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	42.88
Stochastic %K	43.21	30.38
CCI (20)	-76.23	-79.48
MFI	35.60	29.15
Williams %R	-56.79	-69.62
MACD гистограмма	-0.06	-0.08
Momentum (10)	-0.96	-0.80
Тренд
ADX	20.50	18.21
Цена vs EMA 9	-0.20%	+0.08%
Цена vs EMA 20	-0.76%	-1.55%
Цена vs SMA 50	-1.73%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+1.51%	-4.54%
Объём
CMF	-0.15	-0.39
Volume Ratio	129.93	93.89
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.48
ATR %	1.49%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.60
RS Rating	42.00	25.00
52w от хая	-7.97	-16.58
BB ширина	3.47	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADC	WY
Выручка	718,40 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	204,35 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$0.45
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	WY
Див. доходность	4.13%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.32	$0.42
Коэфф. выплат	164.47%	152.39%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (42.22 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3.65%, WY — 4.20%. Преимущество у WY.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?

Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADC или WY?

Чистая маржа ADC — 29.28%, WY — 5.74%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или WY?

Технический скоринг: ADC — 32/100, WY — 18/100. ADC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу ADC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией