Сравнение ADC vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WY с P/E 36,48 (у ADC — 40,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,52 против 11,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,37, у WY — 1,84. EV/EBITDA WY — 19,21, у ADC — 20,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WY — 5,00%, у ADC — 3,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADC удерживает чистую маржу на уровне 28,87%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,08 | 36,48 | |
| P/B | 1,37 | 1,84 | |
| P/S | 11,48 | 2,52 | |
| PEG | 4,26 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 20,47 | 19,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | 5,00% | |
| ROA | 2,13% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,23% | 3,49% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 128,18% | |
| EPS | $1,88 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 48/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 38,4, WY — 44,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -2,9%, WY на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADC — 26,9 (выраженный тренд), WY — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0,24, WY — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,43 | 44,44 | |
| Stochastic %K | 14,84 | 33,09 | |
| CCI (20) | -86,02 | -56,10 | |
| MFI | 14,82 | 47,22 | |
| Williams %R | -85,16 | -66,91 | |
| MACD гистограмма | -0,42 | -0,10 | |
| Momentum (10) | -2,37 | -1,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,85 | 13,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | -2,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,34% | -2,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,92% | -1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,30% | -0,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 79,31 | 109,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,36 | |
| ATR % | 1,69% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,26 | |
| RS Rating | 40,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -9,19 | -12,75 | |
| BB ширина | 13,16 | 11,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADC — +16,40%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADC платит 4,23%, WY — 3,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,23% | 3,49% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 128,18% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,87%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — ADC или WY?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — ADC или WY?
Какая акция лучше по технике — ADC или WY?
Что лучше купить — ADC или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией