Сравнение ADC vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу UDR: 7.16 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 25.23 | |
| P/B | 1.45 | 3.77 | |
| P/S | 12.10 | 7.16 | |
| PEG | 10.54 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 14.90% | |
| ROA | 2.16% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 0.11% | |
| EPS | $1.83 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $10.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UDR сильнее: 66/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у UDR — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. UDR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), UDR — 30.3 (выраженный тренд). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.33 у UDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 95.05 | |
| CCI (20) | -76.23 | 92.40 | |
| MFI | 35.60 | 69.14 | |
| Williams %R | -56.79 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.33 | |
| ATR % | 1.49% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.68 | |
| RS Rating | 42.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -11.43 | |
| BB ширина | 3.47 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
ADC и UDR — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 0.11% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или UDR?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или UDR?
Какая акция лучше по технике — ADC или UDR?
Что лучше купить — ADC или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией