Сравнение ADC vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-17,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADC прибылен с P/E 40,18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6,91 vs 11,51 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1,38 против 2,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 21,17 vs 20,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI работает в убыток — ROE -13,07%, тогда как ADC показывает рентабельность 3,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,18 | -17,44 | |
| P/B | 1,38 | 2,74 | |
| P/S | 11,51 | 6,91 | |
| PEG | 4,27 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,50 | 21,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | -13,07% | |
| ROA | 2,13% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 28,87% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,22% | 3,50% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | -63,58% | |
| EPS | $1,88 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $47,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SUI сильнее: 62/100 против 30/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 39,3 (нейтральная зона), у SUI — 55,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SUI торгуется выше SMA 50 (1,5%), тогда как ADC ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 26,8 (выраженный тренд), SUI — 14,2 (нет тренда). ADC менее волатилен — бета -0,24 против -0,02 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,25 | 55,92 | |
| Stochastic %K | 17,18 | 53,06 | |
| CCI (20) | -79,21 | 92,79 | |
| MFI | 21,29 | 66,25 | |
| Williams %R | -82,82 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -3,06 | -0,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,76 | 14,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,85% | +2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,32% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,60% | +1,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,03% | -1,95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 118,62 | 160,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | -0,02 | |
| ATR % | 1,73% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | -0,32 | |
| RS Rating | 40,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -8,94 | -10,56 | |
| BB ширина | 13,15 | 7,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADC: +16,40% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
ADC и SUI — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4,22%, SUI — 3,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,22% | 3,50% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | -63,58% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+3,87%), а SUI — на июле (+2,89%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или SUI?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADC или SUI?
Что лучше купить — ADC или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией