Сравнение ADC vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 41.23 у ADC (разница составляет 73.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 10.76 | |
| P/B | 1.45 | 2.20 | |
| P/S | 12.10 | 6.53 | |
| PEG | 10.54 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 19.80% | |
| ROA | 2.16% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 75.14% | |
| EPS | $1.83 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADC сильнее: 38/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 45.6 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.4%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.7%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.23 у SUI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.56 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 48.94 | 31.71 | |
| CCI (20) | -96.69 | -100.24 | |
| MFI | 33.99 | 33.57 | |
| Williams %R | -51.06 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.44 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.69% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 139.71 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.23 | |
| ATR % | 1.49% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | -0.22 | |
| RS Rating | 42.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.80 | -10.78 | |
| BB ширина | 3.22 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
ADC и SUI — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 75.14% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а SUI — на июле (+2.95%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или SUI?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или SUI?
Какая акция лучше по технике — ADC или SUI?
Что лучше купить — ADC или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией