Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADC vs SBAC

Тикер 1

Тикер 2

ADC14

31SBAC

Инвесторы часто выбирают между ADC и SBAC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SBAC крупнее в 2,2× (19,64 млрд $ vs 8,98 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SBAC выглядит привлекательнее: 19,89 против 40,18. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как ADC показывает рентабельность 3,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности SBAC впереди: 34,51% против 28,87% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADC предлагает более высокую дивидендную доходность (4,22% vs 2,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SBAC сильнее: 50/100 против 30/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SBAC побеждает по числу метрик: 31 против 14 у ADC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

$74,74-$0,37 (-0,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,98 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SBA Communications Corporation

SBACNASDAQ

$185,20-$0,99 (-0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 19,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.9

Качество

4.5

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADCSBAC

Фундаментальный анализ

SBAC торгуется с P/E 19,89, тогда как ADC — с P/E 40,18. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SBAC дешевле: 6,84 против 11,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,46 vs 20,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SBAC работает в убыток — ROE -20,67%, тогда как ADC показывает рентабельность 3,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: SBAC — 34,51%, ADC — 28,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCSBAC

Показатель	ADC	SBAC
Мультипликаторы оценки
P/E	40,18	19,89
P/B	1,38	-4,24
P/S	11,51	6,84
PEG	4,27	1,43
EV/EBITDA	20,50	16,46
Рентабельность
ROE	3,61%	-20,67%
ROA	2,13%	8,44%
Валовая маржа	69,85%	63,89%
Операц. маржа	48,35%	50,79%
Чистая маржа	28,87%	34,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	-3,28
Текущая ликв.	0,14	0,17
Быстрая ликв.	0,14	0,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,22%	2,55%
Коэфф. выплат	165,57%	51,00%
EPS	$1,88	$9,35
Балансовая стоим.	$54,34	-$43,70

Технический анализ

SBAC набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ADC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 39,3 (нейтральная зона), SBAC — 52,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -2,6%, SBAC на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADC — 26,8 (выраженный тренд), SBAC — 13,6 (нет тренда). По бете ADC стабильнее (-0,24 vs -0,03). Дневная волатильность (ATR%) SBAC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADCSBAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	SBAC
Осцилляторы
RSI (14)	39,25	52,33
Stochastic %K	17,18	82,21
CCI (20)	-79,21	96,20
MFI	21,29	64,47
Williams %R	-82,82	-17,79
MACD гистограмма	-0,50	1,01
Momentum (10)	-3,06	4,22
Тренд
ADX	26,76	13,56
Цена vs EMA 9	-0,85%	+1,04%
Цена vs EMA 20	-2,32%	+1,35%
Цена vs SMA 50	-2,60%	-0,62%
Цена vs SMA 200	-1,03%	-4,43%
Объём
CMF	-0,18	-0,03
Volume Ratio	118,62	61,71
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,03
ATR %	1,73%	3,27%
Sharpe (1г)	-0,01	-0,48
RS Rating	41,00	19,00
52w от хая	-8,94	-17,81
BB ширина	13,15	9,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADC растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +5,10% у SBAC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	SBAC
Выручка	718,40 млн $	2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	+5.10%
Чистая прибыль	204,35 млн $	1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+8.00%	+40.60%
EPS (TTM)	$1,77	$9,83
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	504,14 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,22%, SBAC — 2,55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, SBAC — 51,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	SBAC
Див. доходность	4,22%	2,55%
Годовые дивиденды	$2,12	$3,75
Коэфф. выплат	165,57%	51,00%
Лет выплат	5	8
CAGR дивидендов (5л)	—	10,08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для SBAC — апреле (+4,55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +8,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2,4

+0,0

-0,5

+1,4

+1,1

+1,5

+3,9

+0,7

-4,2

+2,0

+1,0

+0,6

SBAC

-0,8

-1,2

+3,3

+4,5

-0,3

+0,3

+2,5

+0,3

-4,1

+0,5

+2,8

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или SBA Communications Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SBA Communications Corporation: P/E 19,89 против 40,18. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADC или SBAC?

ROE ADC — 3,61%, SBAC — -20,67%. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и SBA Communications Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,22%, SBAC — 2,55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или SBA Communications Corporation?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или SBAC?

Чистая маржа ADC — 28,87%, SBAC — 34,51%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или SBAC?

Технический скоринг: ADC — 30/100, SBAC — 50/100. SBAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или SBAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ADC выигрывает 14, SBAC — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией