Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADC vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

ADC20

25RYN

ADC против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADC крупнее в 2,7× (9,04 млрд $ vs 3,35 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ADC выглядит привлекательнее: 40,38 против 44,38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,61% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADC — 28,87%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RYN составляет 11,33%, у ADC — 4,20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 63 из 100 по техническому скорингу, ADC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

$75,24+$0,13 (+0,17%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

$21,63-$0,14 (-0,62%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,35 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.9

Качество

5.9

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADCRYN

Фундаментальный анализ

ADC торгуется с P/E 40,38, тогда как RYN — с P/E 44,38. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,48 против 11,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,81 vs 20,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADC составляет 3,61%, что превышает показатель RYN (2,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADC впереди: 28,87% против 7,83% у RYN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCRYN

Показатель	ADC	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	40,38	44,38
P/B	1,38	0,65
P/S	11,57	3,48
PEG	4,29	-0,49
EV/EBITDA	20,58	14,81
Рентабельность
ROE	3,61%	2,02%
ROA	2,13%	1,02%
Валовая маржа	69,85%	17,94%
Операц. маржа	48,35%	5,95%
Чистая маржа	28,87%	7,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	0,36
Текущая ликв.	0,14	3,22
Быстрая ликв.	0,14	2,57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,20%	11,33%
Коэфф. выплат	165,57%	589,57%
EPS	$1,88	$0,49
Балансовая стоим.	$54,34	$33,78

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 63/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 40,7, RYN — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как ADC ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RYN выше SMA 200 (+0,7%), ADC — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу RYN. Сила тренда по ADX: ADC — 27,1 (выраженный тренд), RYN — 10,9 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0,24, RYN — 0,30. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	40,74	52,39
Stochastic %K	21,52	44,97
CCI (20)	-86,45	20,33
MFI	26,67	50,91
Williams %R	-78,48	-55,03
MACD гистограмма	-0,59	-0,03
Momentum (10)	-3,30	0,37
Тренд
ADX	27,13	10,90
Цена vs EMA 9	-0,57%	+0,48%
Цена vs EMA 20	-2,07%	+0,58%
Цена vs SMA 50	-2,05%	+1,44%
Цена vs SMA 200	-0,55%	+0,70%
Объём
CMF	-0,06	0,22
Volume Ratio	59,78	95,11
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	0,30
ATR %	1,78%	2,43%
Sharpe (1г)	0,01	-0,87
RS Rating	39,00	18,00
52w от хая	-8,49	-20,41
BB ширина	13,18	4,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADC — +16,40%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	RYN
Выручка	718,40 млн $	484,50 млн $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	-61.60%
Чистая прибыль	204,35 млн $	474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.00%	+32.10%
EPS (TTM)	$1,77	$0,44
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	256,70 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4,20%, RYN — 11,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	RYN
Див. доходность	4,20%	11,33%
Годовые дивиденды	$2,12	$0,78
Коэфф. выплат	165,57%	589,57%
Лет выплат	5	12
CAGR дивидендов (5л)	—	-6,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,87%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +1,40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2,4

+0,0

-0,5

+1,4

+1,1

+1,5

+3,9

+0,7

-4,2

+2,0

+1,0

+0,6

RYN

+0,6

+0,5

-0,3

+0,1

-0,4

-0,3

+2,4

-0,8

-2,7

-2,6

+5,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Agree Realty Corporation ниже (40,38 vs 44,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или RYN?

ROE ADC — 3,61%, RYN — 2,02%. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,20%, RYN — 11,33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или RYN?

Чистая маржа ADC — 28,87%, RYN — 7,83%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или RYN?

Технический скоринг: ADC — 26/100, RYN — 63/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ADC выигрывает 20, RYN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией