Сравнение ADC vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у ADC — 1.45. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ADC — 20.12, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.53 у ADC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 7.09 | |
| P/B | 1.45 | 0.60 | |
| P/S | 12.10 | 0.92 | |
| PEG | 10.54 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 8.69% | |
| ROA | 2.16% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 90.52% | |
| EPS | $1.83 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADC сильнее: 32/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.5%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 34.69 | |
| CCI (20) | -76.23 | -110.39 | |
| MFI | 35.60 | 30.51 | |
| Williams %R | -56.79 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.84 | |
| ATR % | 1.49% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -1.11 | |
| RS Rating | 42.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -27.24 | |
| BB ширина | 3.47 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
ADC и RITM — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 90.52% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — ADC или RITM?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — ADC или RITM?
Какая акция лучше по технике — ADC или RITM?
Что лучше купить — ADC или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией