Сравнение ADC vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REXR торгуется с P/E 35.45, тогда как ADC — с P/E 41.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) REXR оценён ниже: 8.43 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.65% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADC — 29.28%, REXR — 23.47%. У ADC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 35.45 | |
| P/B | 1.45 | 1.00 | |
| P/S | 12.10 | 8.43 | |
| PEG | 10.54 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 2.71% | |
| ROA | 2.16% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 183.83% | |
| EPS | $1.83 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $37.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REXR: скоринг 54/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. REXR торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADC выше SMA 200 (+1.5%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADC — -0.10, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 72.88 | |
| CCI (20) | -76.23 | 5.97 | |
| MFI | 35.60 | 47.80 | |
| Williams %R | -56.79 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.80 | |
| ATR % | 1.49% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.02 | |
| RS Rating | 42.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -18.81 | |
| BB ширина | 3.47 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, REXR — 212,03 млн $. REXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 183.83% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или REXR?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или REXR?
Какая акция лучше по технике — ADC или REXR?
Что лучше купить — ADC или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией