Сравнение ADC vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PLD торгуется с P/E 36.25, тогда как ADC — с P/E 41.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ADC дешевле: 12.10 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у PLD — 2.52. EV/EBITDA ADC — 20.12, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLD (7.01% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у ADC — 29.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 36.25 | |
| P/B | 1.45 | 2.52 | |
| P/S | 12.10 | 15.07 | |
| PEG | 10.54 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 7.01% | |
| ROA | 2.16% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 103.60% | |
| EPS | $1.83 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $62.23 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ADC — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 45.6 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLD выше на 5.1%, ADC — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.56 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 48.94 | 91.01 | |
| CCI (20) | -96.69 | 89.50 | |
| MFI | 33.99 | 59.58 | |
| Williams %R | -51.06 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.44 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.69% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 139.71 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.64 | |
| ATR % | 1.49% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 1.16 | |
| RS Rating | 42.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -7.80 | -0.52 | |
| BB ширина | 3.22 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 103.60% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или PLD?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или PLD?
Какая акция лучше по технике — ADC или PLD?
Что лучше купить — ADC или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией