Сравнение ADC vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у OHI — 2.80. EV/EBITDA OHI — 15.65, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у ADC — 29.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 23.02 | |
| P/B | 1.45 | 2.80 | |
| P/S | 12.10 | 11.78 | |
| PEG | 10.54 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 12.40% | |
| ROA | 2.16% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 124.92% | |
| EPS | $1.83 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $18.36 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OHI выше на 4.1%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs -0.10). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | ADC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 73.21 | |
| CCI (20) | -76.23 | 118.05 | |
| MFI | 35.60 | 51.39 | |
| Williams %R | -56.79 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | -0.10 | |
| ATR % | 1.49% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 1.32 | |
| RS Rating | 42.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -2.16 | |
| BB ширина | 3.47 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 124.92% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или OHI?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или OHI?
Какая акция лучше по технике — ADC или OHI?
Что лучше купить — ADC или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией