Сравнение ADC vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADC торгуется с P/E 41.23, тогда как O — с P/E 50.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу O: 9.81 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3.65% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADC — 29.28%, O — 18.94%. У ADC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 50.26 | |
| P/B | 1.45 | 1.44 | |
| P/S | 12.10 | 9.81 | |
| PEG | 10.54 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 2.86% | |
| ROA | 2.16% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 197.14% | |
| EPS | $1.83 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $45.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADC составляет 45.6 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.4%, O на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.10 у O. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.56 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 48.94 | 37.77 | |
| CCI (20) | -96.69 | -53.93 | |
| MFI | 33.99 | 54.87 | |
| Williams %R | -51.06 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.65 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.44 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.69% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 139.71 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.10 | |
| ATR % | 1.49% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.40 | |
| RS Rating | 42.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -7.80 | -8.39 | |
| BB ширина | 3.22 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
ADC и O — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 197.14% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а O — на январе (+2.88%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — ADC или O?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — ADC или O?
Какая акция лучше по технике — ADC или O?
Что лучше купить — ADC или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией